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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 656.00 | 35 587.00 | 146 069.00 | 181 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 833 503.00 | 35 587.00 | 2 797 916.00 | 2 833 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 1 584 231.00 | | 1 584 231.00 | 1 584 231.00 |
CF Disponibilités | 14 766.00 | | 14 766.00 | 14 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 181.00 | | 1 604 181.00 | 1 604 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 437 684.00 | 35 587.00 | 4 402 097.00 | 4 437 684.00 |
CU Autres participations | 2 651 847.00 | | 2 651 847.00 | 2 651 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 123 718.00 | 2 123 718.00 | | 2 123 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 536.00 | 23 765.00 | | 38 536.00 |
DG Autres réserves | 910 301.00 | 629 653.00 | | 910 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 380.00 | 295 419.00 | | 761 380.00 |
DL TOTAL (I) | 3 833 935.00 | 3 072 555.00 | | 3 833 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 629.00 | 85 997.00 | | 68 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 965.00 | 444 494.00 | | 317 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24.00 | 12.00 | | 24.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 544.00 | 94 954.00 | | 31 544.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 162.00 | 775 458.00 | | 568 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 402 097.00 | 3 848 012.00 | | 4 402 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 842.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 581 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 580 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 081.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 232.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 985.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 096.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 182.00 | 1 074 033.00 | | 1 041 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 801.00 | 778 614.00 | | 279 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 380.00 | 295 419.00 | | 761 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 937.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 594 610.00 | | 238 894.00 | 2 594 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 651 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 833 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 763.00 | | 38 894.00 | 142 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 451 847.00 | | 200 000.00 | 2 451 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 745.00 | 28 842.00 | | 6 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 745.00 | 28 842.00 | | 6 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96 884.00 | 96 884.00 | | 96 884.00 |
VB T. V. A. | 53 029.00 | 53 029.00 | | 53 029.00 |
VC Groupe et associés | 1 432 905.00 | 1 432 905.00 | | 1 432 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 629.00 | 17 430.00 | 51 199.00 | 68 629.00 |
VI Groupe et associés | 317 965.00 | 317 965.00 | | 317 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 915.00 | 1 584 915.00 | | 1 584 915.00 |
VW T.V.A. | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 162.00 | 516 963.00 | 51 199.00 | 568 162.00 |