| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 656.00 | 72 186.00 | 109 471.00 | 181 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 833 903.00 | 72 186.00 | 2 761 718.00 | 2 833 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BZ Autres créances | 1 961 523.00 | | 1 961 523.00 | 1 961 523.00 |
CF Disponibilités | 52 785.00 | | 52 785.00 | 52 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046 225.00 | | 2 046 225.00 | 2 046 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 880 128.00 | 72 186.00 | 4 807 942.00 | 4 880 128.00 |
CU Autres participations | 2 652 247.00 | | 2 652 247.00 | 2 652 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 123 718.00 | 2 123 718.00 | | 2 123 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 605.00 | 38 536.00 | | 76 605.00 |
DG Autres réserves | 1 633 612.00 | 910 301.00 | | 1 633 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 950.00 | 761 380.00 | | 592 950.00 |
DL TOTAL (I) | 4 426 886.00 | 3 833 935.00 | | 4 426 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 030.00 | 68 629.00 | | 60 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 663.00 | 317 965.00 | | 147 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36.00 | 24.00 | | 36.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 328.00 | 31 544.00 | | 23 328.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 057.00 | 568 162.00 | | 381 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 807 942.00 | 4 402 097.00 | | 4 807 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 167.00 | | 259 167.00 | 259 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 167.00 | | 259 167.00 | 259 167.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 599.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 596 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 596 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 173.00 | 1 041 182.00 | | 856 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 223.00 | 279 801.00 | | 263 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 950.00 | 761 380.00 | | 592 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 833 503.00 | | 400.00 | 2 833 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 652 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 833 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 656.00 | | | 181 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 651 847.00 | | 400.00 | 2 651 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 587.00 | 36 599.00 | | 35 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 587.00 | 36 599.00 | | 35 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VB T. V. A. | 60 736.00 | 60 736.00 | | 60 736.00 |
VC Groupe et associés | 1 897 499.00 | 1 897 499.00 | | 1 897 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 030.00 | 60 030.00 | | 60 030.00 |
VI Groupe et associés | 147 663.00 | 147 663.00 | | 147 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 993 440.00 | 1 993 440.00 | | 1 993 440.00 |
VW T.V.A. | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 057.00 | 381 057.00 | | 381 057.00 |