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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 911.00 | 61 160.00 | 148 751.00 | 209 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 862 158.00 | 61 160.00 | 2 800 998.00 | 2 862 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
BZ Autres créances | 2 274 905.00 | | 2 274 905.00 | 2 274 905.00 |
CF Disponibilités | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 434 111.00 | | 2 434 111.00 | 2 434 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 296 269.00 | 61 160.00 | 5 235 110.00 | 5 296 269.00 |
CU Autres participations | 2 652 247.00 | | 2 652 247.00 | 2 652 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 123 718.00 | 2 123 718.00 | | 2 123 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 253.00 | 76 605.00 | | 106 253.00 |
DG Autres réserves | 2 196 915.00 | 1 633 612.00 | | 2 196 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 135.00 | 592 950.00 | | 438 135.00 |
DL TOTAL (I) | 4 865 021.00 | 4 426 886.00 | | 4 865 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 537.00 | 60 030.00 | | 42 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 116.00 | 147 663.00 | | 49 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103.00 | 36.00 | | 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 333.00 | 23 328.00 | | 128 333.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 089.00 | 381 057.00 | | 370 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 235 110.00 | 4 807 942.00 | | 5 235 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 333.00 | | 408 333.00 | 408 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 333.00 | | 408 333.00 | 408 333.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 470.00 | |
GE Autres charges | | | 44 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 261.00 | | | 44 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 261.00 | | | 44 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 260.00 | 5 887.00 | | 54 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 403.00 | 856 173.00 | | 871 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 268.00 | 263 223.00 | | 433 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 135.00 | 592 950.00 | | 438 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 833 903.00 | 124 012.00 | | 2 833 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 652 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 757.00 | | 2 862 158.00 | 95 757.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 757.00 | | 209 911.00 | 95 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 656.00 | 124 012.00 | | 181 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 652 247.00 | | | 2 652 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 186.00 | 40 470.00 | 51 496.00 | 72 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 186.00 | 40 470.00 | 51 496.00 | 72 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 260.00 | 54 260.00 | | 54 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
VB T. V. A. | 48 916.00 | 48 916.00 | | 48 916.00 |
VC Groupe et associés | 2 222 701.00 | 2 222 701.00 | | 2 222 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 537.00 | 42 537.00 | | 42 537.00 |
VI Groupe et associés | 49 116.00 | 49 116.00 | | 49 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 425 905.00 | 2 425 905.00 | | 2 425 905.00 |
VW T.V.A. | 45 694.00 | 45 694.00 | | 45 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 089.00 | 370 089.00 | | 370 089.00 |