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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 763.00 | 6 745.00 | 136 017.00 | 142 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 594 610.00 | 6 745.00 | 2 587 864.00 | 2 594 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 178 048.00 | | 1 178 048.00 | 1 178 048.00 |
CF Disponibilités | 81 415.00 | | 81 415.00 | 81 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 148.00 | | 1 260 148.00 | 1 260 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 854 758.00 | 6 745.00 | 3 848 012.00 | 3 854 758.00 |
CU Autres participations | 2 451 847.00 | | 2 451 847.00 | 2 451 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 123 718.00 | 2 123 718.00 | | 2 123 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 765.00 | 23 765.00 | | 23 765.00 |
DG Autres réserves | 629 653.00 | 451 519.00 | | 629 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 419.00 | 178 134.00 | | 295 419.00 |
DL TOTAL (I) | 3 072 555.00 | 2 777 136.00 | | 3 072 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 997.00 | 110 553.00 | | 85 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 494.00 | 413 899.00 | | 444 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12.00 | 1 174.00 | | 12.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 954.00 | 174 959.00 | | 94 954.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 458.00 | 850 584.00 | | 775 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 848 012.00 | 3 627 720.00 | | 3 848 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 772.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 459 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 3 600.00 | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 081.00 | 3 600.00 | | 44 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 753.00 | | | 28 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 985.00 | | | 28 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 096.00 | 3 600.00 | | 15 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 033.00 | 948 198.00 | | 1 074 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 614.00 | 770 065.00 | | 778 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 419.00 | 178 134.00 | | 295 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 937.00 | 20 718.00 | | 15 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 451 847.00 | | 142 763.00 | 2 451 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 451 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 594 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 763.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 451 847.00 | | | 2 451 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 772.00 | 27.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 772.00 | 27.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VC Groupe et associés | 1 175 035.00 | 1 175 035.00 | | 1 175 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 997.00 | 17 368.00 | 68 629.00 | 85 997.00 |
VI Groupe et associés | 444 494.00 | 444 494.00 | | 444 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 733.00 | 1 178 733.00 | | 1 178 733.00 |
VW T.V.A. | 77 342.00 | 77 342.00 | | 77 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 458.00 | 706 829.00 | 68 629.00 | 775 458.00 |