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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 451 847.00 | | 2 451 847.00 | 2 451 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 736.00 | | 391 736.00 | 391 736.00 |
BZ Autres créances | 783 832.00 | | 783 832.00 | 783 832.00 |
CF Disponibilités | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 873.00 | | 1 175 873.00 | 1 175 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 627 720.00 | | 3 627 720.00 | 3 627 720.00 |
CU Autres participations | 2 451 847.00 | | 2 451 847.00 | 2 451 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 123 718.00 | 2 123 718.00 | | 2 123 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 765.00 | 22 785.00 | | 23 765.00 |
DG Autres réserves | 451 519.00 | 432 914.00 | | 451 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 134.00 | 19 585.00 | | 178 134.00 |
DL TOTAL (I) | 2 777 136.00 | 2 599 002.00 | | 2 777 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 553.00 | 120 546.00 | | 110 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 899.00 | 413 249.00 | | 413 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 959.00 | 110 122.00 | | 174 959.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 168 536.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 584.00 | 812 453.00 | | 850 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 627 720.00 | 3 411 455.00 | | 3 627 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 016.00 | | 570 016.00 | 570 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 016.00 | | 570 016.00 | 570 016.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 374 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 600.00 | -10.00 | | 3 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 421.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 198.00 | 531 104.00 | | 948 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 065.00 | 511 519.00 | | 770 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 134.00 | 19 585.00 | | 178 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 451 847.00 | | | 2 451 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 451 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 451 847.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 451 847.00 | | | 2 451 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 729.00 | 61 729.00 | | 61 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 391 736.00 | | | 391 736.00 |
VB T. V. A. | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
VC Groupe et associés | 766 530.00 | | | 766 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 303.00 | 17 306.00 | 85 997.00 | 103 303.00 |
VI Groupe et associés | 413 899.00 | 413 899.00 | | 413 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 568.00 | 1 175 568.00 | | 1 175 568.00 |
VW T.V.A. | 110 361.00 | 110 361.00 | | 110 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 584.00 | 764 587.00 | 85 997.00 | 850 584.00 |