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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 967.00 | 53 202.00 | 134 764.00 | 187 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 944.00 | 14 345.00 | 11 598.00 | 25 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 911.00 | 67 548.00 | 158 363.00 | 225 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 431 064.00 | 14 022.00 | 1 417 041.00 | 1 431 064.00 |
BZ Autres créances | 158 964.00 | | 158 964.00 | 158 964.00 |
CF Disponibilités | 44 416.00 | | 44 416.00 | 44 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 692.00 | 14 022.00 | 1 632 669.00 | 1 646 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 603.00 | 81 570.00 | 1 791 033.00 | 1 872 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -421 206.00 | -180 371.00 | | -421 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 255.00 | -240 835.00 | | 504 255.00 |
DL TOTAL (I) | 183 048.00 | -321 206.00 | | 183 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 620.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 128.00 | 791 604.00 | | 803 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 122.00 | 326 418.00 | | 375 122.00 |
EA Autres dettes | 429 733.00 | 608 427.00 | | 429 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 984.00 | 1 728 069.00 | | 1 607 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 033.00 | 1 406 862.00 | | 1 791 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 607 984.00 | 1 728 069.00 | | 1 607 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 579 492.00 | 217 595.00 | 4 797 087.00 | 4 579 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 579 492.00 | 217 595.00 | 4 797 087.00 | 4 579 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 942 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 989 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 322.00 | |
GE Autres charges | | | 71 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 872 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 326.00 | 49 533.00 | | 9 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 666.00 | 1 300.00 | | 450 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 675.00 | 1 305.00 | | 450 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139.00 | 187.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 187.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450 536.00 | 1 118.00 | | 450 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 393 152.00 | 3 105 223.00 | | 5 393 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 888 897.00 | 3 346 058.00 | | 4 888 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 255.00 | -240 835.00 | | 504 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 183 989.00 | 12 726.00 | | 183 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 806.00 | | 222 568.00 | 51 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 652.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 462.00 | 225 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 810.00 | 213 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 223.00 | | 222 498.00 | 32 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 583.00 | | 70.00 | 19 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 439.00 | 62 262.00 | 4 153.00 | 9 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 439.00 | 62 262.00 | 4 153.00 | 9 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 733.00 | 8 323.00 | 36 033.00 | 41 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 733.00 | 8 323.00 | 36 033.00 | 41 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 733.00 | 8 323.00 | 36 033.00 | 41 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 323.00 | 36 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 128.00 | 803 128.00 | | 803 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 101.00 | 59 101.00 | | 59 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 773.00 | 44 773.00 | | 44 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 414 237.00 | | | 1 414 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
VB T. V. A. | 133 905.00 | | | 133 905.00 |
VC Groupe et associés | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
VI Groupe et associés | 414 639.00 | 414 639.00 | | 414 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897.00 | | | 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 494.00 | 1 613 494.00 | | 1 613 494.00 |
VW T.V.A. | 261 613.00 | 261 613.00 | | 261 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 985.00 | 1 607 985.00 | | 1 607 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |