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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 967.00 | 120 533.00 | 267 433.00 | 387 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 060.00 | 19 090.00 | 7 969.00 | 27 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 027.00 | 139 624.00 | 287 402.00 | 427 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365 863.00 | 5 355.00 | 1 360 507.00 | 1 365 863.00 |
BZ Autres créances | 219 500.00 | | 219 500.00 | 219 500.00 |
CF Disponibilités | 66 788.00 | | 66 788.00 | 66 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 173.00 | | 19 173.00 | 19 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 325.00 | 5 355.00 | 1 665 969.00 | 1 671 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 352.00 | 144 979.00 | 1 953 372.00 | 2 098 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 73 048.00 | | | 73 048.00 |
DH Report à nouveau | | -421 206.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 736.00 | 504 255.00 | | 53 736.00 |
DL TOTAL (I) | 236 784.00 | 183 048.00 | | 236 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 105.00 | 803 128.00 | | 1 012 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 871.00 | 375 122.00 | | 343 871.00 |
EA Autres dettes | 360 403.00 | 429 733.00 | | 360 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 588.00 | 1 607 984.00 | | 1 716 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 372.00 | 1 791 033.00 | | 1 953 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 716 588.00 | 1 607 984.00 | | 1 716 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 441 619.00 | 178 724.00 | 4 620 343.00 | 4 441 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 441 619.00 | 178 724.00 | 4 620 343.00 | 4 441 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 660 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 833 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 614 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 634.00 | | | 31 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 422.00 | 9.00 | | 18 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 422.00 | 450 675.00 | | 18 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 139.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 190.00 | 450 536.00 | | 18 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 679 071.00 | 5 393 152.00 | | 4 679 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 625 335.00 | 4 888 897.00 | | 4 625 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 736.00 | 504 255.00 | | 53 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 208 162.00 | | | 208 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 911.00 | | 201 115.00 | 225 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 911.00 | | 201 116.00 | 213 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 548.00 | 72 076.00 | | 67 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 548.00 | 72 076.00 | | 67 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 023.00 | | 8 667.00 | 14 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 023.00 | | 8 667.00 | 14 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 023.00 | | 8 667.00 | 14 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 105.00 | 1 012 105.00 | | 1 012 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 038.00 | 50 038.00 | | 50 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 544.00 | 46 544.00 | | 46 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 359 436.00 | | | 1 359 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
VB T. V. A. | 168 622.00 | | | 168 622.00 |
VC Groupe et associés | 49 312.00 | | | 49 312.00 |
VI Groupe et associés | 342 118.00 | 342 118.00 | | 342 118.00 |
VP Divers | 15.00 | | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 173.00 | | | 19 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 538.00 | 1 616 538.00 | | 1 616 538.00 |
VW T.V.A. | 244 380.00 | 244 380.00 | | 244 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 588.00 | 1 716 588.00 | | 1 716 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |