|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 967.00 | 329 512.00 | 368 454.00 | 697 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 774.00 | 31 765.00 | 12 008.00 | 43 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 741.00 | 361 277.00 | 392 463.00 | 753 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 755 863.00 | 12 437.00 | 1 743 425.00 | 1 755 863.00 |
BZ Autres créances | 310 465.00 | | 310 465.00 | 310 465.00 |
CF Disponibilités | 38 315.00 | | 38 315.00 | 38 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 941.00 | 12 437.00 | 2 111 503.00 | 2 123 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 683.00 | 373 715.00 | 2 503 967.00 | 2 877 683.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 362 521.00 | 126 784.00 | | 362 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 578.00 | 235 736.00 | | 617 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 100.00 | 472 521.00 | | 1 090 100.00 |
DP Provisions pour risques | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378.00 | | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 748.00 | 1 039 013.00 | | 975 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 745.00 | 352 863.00 | | 389 745.00 |
EA Autres dettes | 44 115.00 | 150 332.00 | | 44 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 997.00 | 1 542 209.00 | | 1 409 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 967.00 | 2 014 730.00 | | 2 503 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 997.00 | 1 542 209.00 | | 1 409 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 466 275.00 | 283 033.00 | 5 749 308.00 | 5 466 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 466 275.00 | 283 033.00 | 5 749 308.00 | 5 466 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 886 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 472 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 870.00 | |
GE Autres charges | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 279 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 016.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 115.00 | 37 747.00 | | 136 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 562.00 | 1 427.00 | | 11 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 66.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 562.00 | 1 494.00 | | 11 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 665.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 562.00 | 829.00 | | 11 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 899 005.00 | 4 747 368.00 | | 5 899 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 281 426.00 | 4 511 631.00 | | 5 281 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 578.00 | 235 736.00 | | 617 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 204 502.00 | 198 341.00 | | 204 502.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 850.00 | | 312 892.00 | 440 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 850.00 | | 312 892.00 | 428 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 817.00 | 88 461.00 | | 272 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 817.00 | 88 461.00 | | 272 817.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 870.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 128.00 | 6 178.00 | 868.00 | 7 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 128.00 | 6 178.00 | 868.00 | 7 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 128.00 | 10 048.00 | 868.00 | 7 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 048.00 | 868.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 749.00 | 975 749.00 | | 975 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 776.00 | 50 776.00 | | 50 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 423.00 | 42 423.00 | | 42 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 812.00 | 29 812.00 | | 29 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 740 938.00 | 1 740 938.00 | | 1 740 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
VB T. V. A. | 182 230.00 | 182 230.00 | | 182 230.00 |
VC Groupe et associés | 82 497.00 | 82 497.00 | | 82 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 463.00 | 44 463.00 | | 44 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 094 619.00 | 2 094 619.00 | | 2 094 619.00 |
VW T.V.A. | 287 413.00 | 287 413.00 | | 287 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 619.00 | 1 409 619.00 | | 1 409 619.00 |