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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 967.00 | 248 863.00 | 139 103.00 | 387 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 882.00 | 23 953.00 | 16 929.00 | 40 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 849.00 | 272 816.00 | 168 033.00 | 440 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 612 841.00 | 7 127.00 | 1 605 714.00 | 1 612 841.00 |
BZ Autres créances | 188 695.00 | | 188 695.00 | 188 695.00 |
CF Disponibilités | 36 047.00 | | 36 047.00 | 36 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 825.00 | 7 127.00 | 1 846 697.00 | 1 853 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 675.00 | 279 944.00 | 2 014 730.00 | 2 294 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 126 784.00 | 73 048.00 | | 126 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 736.00 | 53 736.00 | | 235 736.00 |
DL TOTAL (I) | 472 521.00 | 236 784.00 | | 472 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 013.00 | 1 012 105.00 | | 1 039 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 863.00 | 343 871.00 | | 352 863.00 |
EA Autres dettes | 150 332.00 | 360 403.00 | | 150 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 542 209.00 | 1 716 588.00 | | 1 542 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 730.00 | 1 953 372.00 | | 2 014 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 542 209.00 | 1 716 588.00 | | 1 542 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 426 731.00 | 281 277.00 | 4 708 008.00 | 4 426 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 426 731.00 | 281 277.00 | 4 708 008.00 | 4 426 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 745 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 572 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 885.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 502 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 747.00 | | | 37 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 427.00 | 18 422.00 | | 1 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 494.00 | 18 422.00 | | 1 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | 232.00 | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | 232.00 | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 829.00 | 18 190.00 | | 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 747 368.00 | 4 679 071.00 | | 4 747 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 511 631.00 | 4 625 335.00 | | 4 511 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 736.00 | 53 736.00 | | 235 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 198 341.00 | | | 198 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 027.00 | | 13 923.00 | 427 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 440 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 428 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 027.00 | | 13 923.00 | 415 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 624.00 | 133 293.00 | 100.00 | 139 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 624.00 | 133 293.00 | 100.00 | 139 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 356.00 | 1 885.00 | 113.00 | 5 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 356.00 | 1 885.00 | 113.00 | 5 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 356.00 | 1 885.00 | 113.00 | 5 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 885.00 | 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 014.00 | 1 039 014.00 | | 1 039 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 944.00 | 41 944.00 | | 41 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 583.00 | 38 583.00 | | 38 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 604 289.00 | 1 604 289.00 | | 1 604 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VB T. V. A. | 156 970.00 | 156 970.00 | | 156 970.00 |
VC Groupe et associés | 22 561.00 | 22 561.00 | | 22 561.00 |
VI Groupe et associés | 130 092.00 | 130 092.00 | | 130 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 382.00 | 1 829 382.00 | | 1 829 382.00 |
VW T.V.A. | 263 946.00 | 263 946.00 | | 263 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 209.00 | 1 542 209.00 | | 1 542 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |