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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 444.00 | 3 655.00 | 6 788.00 | 10 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 388 498.00 | 1 086 180.00 | 1 302 318.00 | 2 388 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 744.00 | 98 620.00 | 167 123.00 | 265 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 676 686.00 | 1 188 456.00 | 1 488 230.00 | 2 676 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 244 414.00 | 27 095.00 | 2 217 319.00 | 2 244 414.00 |
BZ Autres créances | 185 235.00 | | 185 235.00 | 185 235.00 |
CF Disponibilités | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 439 557.00 | 27 095.00 | 2 412 461.00 | 2 439 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 116 244.00 | 1 215 551.00 | 3 900 692.00 | 5 116 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 288 210.00 | 980 100.00 | | 1 288 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 773.00 | 608 110.00 | | 527 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 983.00 | 1 698 210.00 | | 1 925 983.00 |
DP Provisions pour risques | 41 155.00 | 3 561.00 | | 41 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 155.00 | 3 561.00 | | 41 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 373.00 | 954 494.00 | | 983 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 634.00 | 635 491.00 | | 715 634.00 |
EA Autres dettes | 234 545.00 | 794 212.00 | | 234 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 553.00 | 2 384 198.00 | | 1 933 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 900 692.00 | 4 085 970.00 | | 3 900 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 933 553.00 | 2 384 198.00 | | 1 933 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 929 110.00 | 344 147.00 | 9 273 257.00 | 8 929 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 929 110.00 | 344 147.00 | 9 273 257.00 | 8 929 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 523 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 468 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 456 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 155.00 | |
GE Autres charges | | | 2 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 002 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 228 633.00 | 212 668.00 | | 228 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 892.00 | 1 905.00 | | 8 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 683.00 | 1 905.00 | | 11 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | 540.00 | | 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | 540.00 | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 748.00 | 1 365.00 | | 10 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 260.00 | | | -1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 535 529.00 | 8 350 791.00 | | 9 535 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 007 756.00 | 7 742 680.00 | | 9 007 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 773.00 | 608 110.00 | | 527 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 192 175.00 | 163 215.00 | | 192 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 569 339.00 | | 159 281.00 | 2 569 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 933.00 | 2 676 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 933.00 | 2 664 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 557 339.00 | | 159 281.00 | 2 557 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 427.00 | 456 963.00 | 51 933.00 | 783 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 427.00 | 456 963.00 | 51 933.00 | 783 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 561.00 | 41 156.00 | 3 561.00 | 3 561.00 |
6T Sur comptes clients | 27 889.00 | 2 385.00 | 3 178.00 | 27 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 889.00 | 2 385.00 | 3 178.00 | 27 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 450.00 | 43 540.00 | 6 739.00 | 31 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 540.00 | 6 739.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 374.00 | 983 374.00 | | 983 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 766.00 | 184 766.00 | | 184 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 884.00 | 127 884.00 | | 127 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 211 900.00 | 2 211 900.00 | | 2 211 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 515.00 | 32 515.00 | | 32 515.00 |
VB T. V. A. | 126 627.00 | 126 627.00 | | 126 627.00 |
VC Groupe et associés | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
VI Groupe et associés | 231 915.00 | 231 915.00 | | 231 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 132.00 | 39 132.00 | | 39 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 450 369.00 | 2 450 369.00 | | 2 450 369.00 |
VW T.V.A. | 387 099.00 | 387 099.00 | | 387 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 553.00 | 1 933 553.00 | | 1 933 553.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |