| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 444.00 | 1 566.00 | 8 877.00 | 10 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 338 314.00 | 711 876.00 | 1 626 438.00 | 2 338 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 580.00 | 69 983.00 | 138 597.00 | 208 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 569 339.00 | 783 426.00 | 1 785 912.00 | 2 569 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 987 020.00 | 27 888.00 | 1 959 132.00 | 1 987 020.00 |
BZ Autres créances | 199 715.00 | | 199 715.00 | 199 715.00 |
CF Disponibilités | 82 209.00 | | 82 209.00 | 82 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 327 946.00 | 27 888.00 | 2 300 057.00 | 2 327 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 897 285.00 | 811 315.00 | 4 085 970.00 | 4 897 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 980 100.00 | 362 521.00 | | 980 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 110.00 | 617 578.00 | | 608 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 210.00 | 1 090 100.00 | | 1 698 210.00 |
DP Provisions pour risques | 3 561.00 | 3 870.00 | | 3 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 561.00 | 3 870.00 | | 3 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 378.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 494.00 | 975 748.00 | | 954 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 491.00 | 389 745.00 | | 635 491.00 |
EA Autres dettes | 794 212.00 | 44 115.00 | | 794 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 384 198.00 | 1 409 997.00 | | 2 384 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 085 970.00 | 2 503 967.00 | | 4 085 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 384 198.00 | 1 409 997.00 | | 2 384 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 699 767.00 | 430 353.00 | 8 130 120.00 | 7 699 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 699 767.00 | 430 353.00 | 8 130 120.00 | 7 699 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 348 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 322 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 561.00 | |
GE Autres charges | | | 2 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 728 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 905.00 | 11 562.00 | | 1 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 905.00 | 11 562.00 | | 1 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 365.00 | 11 562.00 | | 1 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 350 791.00 | 5 899 005.00 | | 8 350 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 742 680.00 | 5 281 426.00 | | 7 742 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 110.00 | 617 578.00 | | 608 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 163 215.00 | 204 502.00 | | 163 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 741.00 | | 1 815 598.00 | 753 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 569 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 557 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 741.00 | | 1 815 598.00 | 741 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 278.00 | 422 149.00 | | 361 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 278.00 | 422 149.00 | | 361 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 870.00 | 7 123.00 | 7 431.00 | 3 870.00 |
6T Sur comptes clients | 12 438.00 | 16 916.00 | 1 465.00 | 12 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 438.00 | 16 916.00 | 1 465.00 | 12 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 308.00 | 24 039.00 | 8 896.00 | 16 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 039.00 | 8 896.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 494.00 | 954 494.00 | | 954 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 681.00 | 163 681.00 | | 163 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 968.00 | 118 968.00 | | 118 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 691.00 | 34 691.00 | | 34 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 953 554.00 | 1 953 554.00 | | 1 953 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 466.00 | 33 466.00 | | 33 466.00 |
VB T. V. A. | 119 984.00 | 119 984.00 | | 119 984.00 |
VC Groupe et associés | 41 815.00 | 41 815.00 | | 41 815.00 |
VI Groupe et associés | 759 522.00 | 759 522.00 | | 759 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 984.00 | 34 984.00 | | 34 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 066.00 | 35 066.00 | | 35 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 257 736.00 | 2 257 736.00 | | 2 257 736.00 |
VW T.V.A. | 317 858.00 | 317 858.00 | | 317 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 198.00 | 2 384 198.00 | | 2 384 198.00 |