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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 190.00 | 33 441.00 | 6 749.00 | 40 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 070.00 | 66 749.00 | 143 321.00 | 210 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 320.00 | 101 250.00 | 283 070.00 | 384 320.00 |
BT Marchandises | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BZ Autres créances | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 138 528.00 | | 138 528.00 | 138 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 704.00 | | 148 704.00 | 148 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 024.00 | 101 250.00 | 431 773.00 | 533 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
DL TOTAL (I) | 46 374.00 | | | 46 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 163.00 | | | 104 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 981.00 | | | 244 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 571.00 | | | 23 571.00 |
EA Autres dettes | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 399.00 | | | 385 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 773.00 | | | 431 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 768.00 | | | 304 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
FG Production vendue services | 275 160.00 | | 275 160.00 | 275 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 684.00 | | 286 684.00 | 286 684.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 287.00 | | | 287 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 498.00 | | | 269 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 950.00 | | 8 669.00 | 377 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 384 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 250 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 060.00 | | | 127 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 390.00 | | 8 669.00 | 243 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 222.00 | 42 828.00 | 1 800.00 | 60 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 162.00 | 42 828.00 | 1 800.00 | 59 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 163.00 | 23 532.00 | 80 631.00 | 104 163.00 |
VI Groupe et associés | 244 981.00 | 244 981.00 | | 244 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 726.00 | | | 22 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 915.00 | | | 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 819.00 | 9 819.00 | 7 000.00 | 16 819.00 |
VW T.V.A. | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 399.00 | 304 768.00 | 80 631.00 | 385 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
ST Autres comptes | 63 656.00 | | | 63 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 262.00 | | | 43 262.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 665.00 | | | 55 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 030.00 | | | 113 030.00 |