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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | 2 890.00 | 835.00 | 3 725.00 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 935.00 | 42 623.00 | 4 312.00 | 46 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 624.00 | 192 400.00 | 96 225.00 | 288 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 785.00 | 237 913.00 | 231 872.00 | 469 785.00 |
BT Marchandises | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BZ Autres créances | 22 708.00 | | 22 708.00 | 22 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 134 455.00 | | 134 455.00 | 134 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 328.00 | | 160 328.00 | 160 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 112.00 | 237 913.00 | 392 199.00 | 630 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 177 313.00 | | | 177 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 267.00 | | | 88 267.00 |
DL TOTAL (I) | 276 580.00 | | | 276 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 115.00 | | | 35 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 868.00 | | | 37 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 629.00 | | | 22 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 619.00 | | | 115 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 199.00 | | | 392 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 128.00 | | | 100 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
FG Production vendue services | 310 273.00 | | 310 273.00 | 310 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 703.00 | | 319 703.00 | 319 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 324.00 | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 537.00 | | | -1 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 406.00 | | | 19 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 393.00 | | | 343 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 125.00 | | | 255 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 267.00 | | | 88 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 405.00 | | 38 281.00 | 430 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 701.00 | 466 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 701.00 | 337 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 725.00 | | | 129 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 680.00 | | 38 281.00 | 300 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 259.00 | 35 860.00 | 1 701.00 | 204 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 002.00 | 888.00 | | 2 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 257.00 | 34 972.00 | 1 701.00 | 202 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VB T. V. A. | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 115.00 | 19 624.00 | 15 491.00 | 35 115.00 |
VI Groupe et associés | 37 868.00 | 37 868.00 | | 37 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 619.00 | 100 128.00 | 15 491.00 | 115 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 915.00 | | | 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
ST Autres comptes | 65 145.00 | | | 65 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 898.00 | | | 40 898.00 |
YT Sous‐traitance | 23 979.00 | | | 23 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 575.00 | | | 62 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 716.00 | | | 135 716.00 |