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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 418.00 | 38 041.00 | 6 377.00 | 44 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 187.00 | 100 061.00 | 131 125.00 | 231 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 665.00 | 139 162.00 | 270 503.00 | 409 665.00 |
BT Marchandises | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BZ Autres créances | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 171 602.00 | | 171 602.00 | 171 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 988.00 | | 180 988.00 | 180 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 653.00 | 139 162.00 | 451 491.00 | 590 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 374.00 | | | 35 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 621.00 | | | 34 621.00 |
DL TOTAL (I) | 80 995.00 | | | 80 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 096.00 | | | 94 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 377.00 | | | 243 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
EA Autres dettes | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 496.00 | | | 370 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 491.00 | | | 451 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 045.00 | | | 306 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
FG Production vendue services | 295 883.00 | | 295 883.00 | 295 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 890.00 | | 307 890.00 | 307 890.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 912.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381.00 | | | 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 145.00 | | | -3 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 275.00 | | | 308 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 654.00 | | | 273 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 621.00 | | | 34 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 320.00 | | 25 345.00 | 384 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 060.00 | | | 127 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 260.00 | | 25 345.00 | 250 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 250.00 | 37 912.00 | | 101 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 190.00 | 37 912.00 | | 100 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 096.00 | 29 645.00 | 64 451.00 | 94 096.00 |
VI Groupe et associés | 243 377.00 | 243 377.00 | | 243 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 540.00 | | | 26 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 943.00 | 8 943.00 | 7 000.00 | 15 943.00 |
VW T.V.A. | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 496.00 | 306 045.00 | 64 451.00 | 370 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
ST Autres comptes | 70 245.00 | | | 70 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 030.00 | | | 44 030.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 003.00 | | | 60 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 665.00 | | | 119 665.00 |