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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | 2 002.00 | 1 723.00 | 3 725.00 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 418.00 | 41 593.00 | 2 825.00 | 44 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 562.00 | 160 663.00 | 93 898.00 | 254 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 205.00 | 204 259.00 | 228 946.00 | 433 205.00 |
BT Marchandises | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BZ Autres créances | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 271 860.00 | | 271 860.00 | 271 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 671.00 | | 276 671.00 | 276 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 875.00 | 204 259.00 | 505 617.00 | 709 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 548.00 | | | 102 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 765.00 | | | 74 765.00 |
DL TOTAL (I) | 188 313.00 | | | 188 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 847.00 | | | 46 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 589.00 | | | 233 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 303.00 | | | 317 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 617.00 | | | 505 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 490.00 | | | 302 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 752.00 | | 19 752.00 | 19 752.00 |
FG Production vendue services | 338 612.00 | | 338 612.00 | 338 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 364.00 | | 358 364.00 | 358 364.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 682.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 192.00 | | | 22 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 368.00 | | | 358 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 603.00 | | | 283 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 765.00 | | | 74 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 749.00 | | 28 656.00 | 401 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 725.00 | | | 129 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 024.00 | | 28 656.00 | 272 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 576.00 | 32 682.00 | | 171 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 114.00 | 888.00 | | 1 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 463.00 | 31 794.00 | | 170 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
VB T. V. A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 847.00 | 32 034.00 | 14 813.00 | 46 847.00 |
VI Groupe et associés | 233 589.00 | 233 589.00 | | 233 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 604.00 | | | 30 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 303.00 | 302 490.00 | 14 813.00 | 317 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 718.00 | | | 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
ST Autres comptes | 59 136.00 | | | 59 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 119.00 | | | 66 119.00 |
YT Sous‐traitance | 20 751.00 | | | 20 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 809.00 | | | 68 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 306.00 | | | 151 306.00 |