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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | 1 114.00 | 2 611.00 | 3 725.00 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 418.00 | 40 009.00 | 4 409.00 | 44 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 905.00 | 130 454.00 | 95 452.00 | 225 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 548.00 | 171 576.00 | 232 972.00 | 404 548.00 |
BT Marchandises | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BZ Autres créances | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 198 014.00 | | 198 014.00 | 198 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 024.00 | | 213 024.00 | 213 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 572.00 | 171 576.00 | 445 996.00 | 617 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 995.00 | | | 69 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 553.00 | | | 32 553.00 |
DL TOTAL (I) | 113 548.00 | | | 113 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 451.00 | | | 64 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 385.00 | | | 244 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 447.00 | | | 332 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 996.00 | | | 445 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 245.00 | | | 298 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 339.00 | | 16 339.00 | 16 339.00 |
FG Production vendue services | 256 919.00 | | 256 919.00 | 256 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 258.00 | | 273 258.00 | 273 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 112.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 166.00 | | | 281 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 613.00 | | | 248 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 553.00 | | | 32 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 665.00 | | 7 085.00 | 402 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 401 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 272 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 060.00 | | 2 665.00 | 127 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 605.00 | | 4 420.00 | 275 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 162.00 | 36 112.00 | 3 698.00 | 139 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | 54.00 | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 102.00 | 36 058.00 | 3 698.00 | 138 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VB T. V. A. | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 451.00 | 30 249.00 | 34 202.00 | 64 451.00 |
VI Groupe et associés | 244 385.00 | 244 385.00 | | 244 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 510.00 | | | 29 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
VW T.V.A. | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 447.00 | 298 245.00 | 34 202.00 | 332 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
ST Autres comptes | 52 505.00 | | | 52 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 583.00 | | | 49 583.00 |
YT Sous‐traitance | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 562.00 | | | 54 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 773.00 | | | 18 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 636.00 | | | 122 636.00 |