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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 313.00 | 95 575.00 | 32 738.00 | 128 313.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 70 738.00 | 6 847.00 | 63 890.00 | 70 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 865.00 | 288 280.00 | 147 585.00 | 435 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 900.00 | 58 767.00 | 109 133.00 | 167 900.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 852 819.00 | 449 471.00 | 403 347.00 | 852 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 205.00 | | 374 205.00 | 374 205.00 |
BN En cours de production de biens | 391 430.00 | | 391 430.00 | 391 430.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 280.00 | | 572 280.00 | 572 280.00 |
BZ Autres créances | 507 511.00 | | 507 511.00 | 507 511.00 |
CF Disponibilités | 371 652.00 | | 371 652.00 | 371 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 003.00 | | 48 003.00 | 48 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 275 051.00 | | 2 275 051.00 | 2 275 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 870.00 | 449 471.00 | 2 678 399.00 | 3 127 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 635.00 | 8 181.00 | | 11 635.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 65 858.00 | 65 858.00 | | 65 858.00 |
DG Autres réserves | 155 216.00 | 89 584.00 | | 155 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 003.00 | 69 086.00 | | 275 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 713.00 | 1 232 710.00 | | 1 507 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 250 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 792.00 | 24 979.00 | | 46 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 648.00 | 423 135.00 | | 599 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 582.00 | 320 007.00 | | 307 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
EA Autres dettes | 167 931.00 | 104 182.00 | | 167 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 500.00 | 78 125.00 | | 34 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 685.00 | 1 200 429.00 | | 1 170 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 399.00 | 2 433 139.00 | | 2 678 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 255.00 | | 273 255.00 | 273 255.00 |
FD Production vendue biens | 4 704 582.00 | 1 198 916.00 | 5 903 498.00 | 4 704 582.00 |
FG Production vendue services | 41 655.00 | | 41 655.00 | 41 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 019 492.00 | 1 198 916.00 | 6 218 408.00 | 5 019 492.00 |
FM Production stockée | | | 81 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 326 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 036 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 443 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 497 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 250.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 946 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 994.00 | 82 369.00 | | 8 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 6 500.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 994.00 | 88 869.00 | | 9 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 816.00 | 2 136.00 | | 12 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 816.00 | 2 152.00 | | 12 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 822.00 | 86 716.00 | | -2 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 475.00 | -4 142.00 | | 85 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 336 584.00 | 5 737 274.00 | | 6 336 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 061 581.00 | 5 668 187.00 | | 6 061 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 003.00 | 69 086.00 | | 275 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 598.00 | 5 383.00 | | 14 598.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 140 906.00 | 147 093.00 | | 140 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 439.00 | | 124 460.00 | 744 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 180.00 | 4 900.00 | 852 819.00 | 11 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 180.00 | 4 900.00 | 674 505.00 | 11 180.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 696.00 | | 4 618.00 | 173 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 743.00 | | 119 843.00 | 570 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 121.00 | 175 251.00 | 4 900.00 | 279 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 815.00 | 32 761.00 | | 62 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 306.00 | 142 490.00 | 4 900.00 | 216 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 649.00 | 599 649.00 | | 599 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 081.00 | 99 081.00 | | 99 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 604.00 | 166 604.00 | | 166 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 932.00 | 167 932.00 | | 167 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
UX Autres créances clients | 572 281.00 | | | 572 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
VB T. V. A. | 65 048.00 | | | 65 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 711.00 | | | 62 711.00 |
VP Divers | 19 497.00 | | | 19 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 617.00 | | | 357 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 004.00 | | | 48 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 796.00 | | 1 127 796.00 | 1 127 796.00 |
VW T.V.A. | 39 101.00 | 39 101.00 | | 39 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 894.00 | 1 123 894.00 | | 1 123 894.00 |