| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 689.00 | 125 263.00 | 17 425.00 | 142 689.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 70 738.00 | 16 279.00 | 54 459.00 | 70 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 523.00 | 439 405.00 | 255 117.00 | 694 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 947.00 | 133 103.00 | 166 844.00 | 299 947.00 |
AX Avances et acomptes | 51 225.00 | | 51 225.00 | 51 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 124.00 | 714 051.00 | 595 072.00 | 1 309 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 598 911.00 | | 598 911.00 | 598 911.00 |
BN En cours de production de biens | 433 233.00 | | 433 233.00 | 433 233.00 |
BT Marchandises | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 834.00 | | 31 834.00 | 31 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 178.00 | | 1 193 178.00 | 1 193 178.00 |
BZ Autres créances | 258 854.00 | | 258 854.00 | 258 854.00 |
CF Disponibilités | 643 336.00 | | 643 336.00 | 643 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 849.00 | | 39 849.00 | 39 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 209 128.00 | | 3 209 128.00 | 3 209 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 518 252.00 | 714 051.00 | 3 804 200.00 | 4 518 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 084.00 | 25 385.00 | | 40 084.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 65 858.00 | 65 858.00 | | 65 858.00 |
DG Autres réserves | 695 737.00 | 416 470.00 | | 695 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 575.00 | 293 966.00 | | 451 575.00 |
DL TOTAL (I) | 2 253 255.00 | 1 801 679.00 | | 2 253 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 943.00 | | | 218 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 922.00 | 40 540.00 | | 60 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 971.00 | 494 616.00 | | 633 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 481.00 | 405 248.00 | | 472 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 068.00 | 21 099.00 | | 16 068.00 |
EA Autres dettes | 130 222.00 | 207 467.00 | | 130 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 335.00 | 191 729.00 | | 18 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 945.00 | 1 360 702.00 | | 1 550 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 804 200.00 | 3 162 382.00 | | 3 804 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 781.00 | 308 290.00 | 596 071.00 | 287 781.00 |
FD Production vendue biens | 4 878 343.00 | 1 916 592.00 | 6 794 935.00 | 4 878 343.00 |
FG Production vendue services | 20 452.00 | | 20 452.00 | 20 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 186 577.00 | 2 224 882.00 | 7 411 459.00 | 5 186 577.00 |
FM Production stockée | | | 29 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 475 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 223 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 723 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 571 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 738 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 669.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 913.00 | 4 669.00 | | 13 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 178.00 | 14 332.00 | | 4 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 749.00 | 14 332.00 | | 6 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 164.00 | -9 662.00 | | 7 164.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 764.00 | 46 243.00 | | 92 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 811.00 | 122 741.00 | | 187 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 489 162.00 | 7 089 016.00 | | 7 489 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 037 587.00 | 6 795 050.00 | | 7 037 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 575.00 | 293 966.00 | | 451 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 867.00 | 19 390.00 | | 135 867.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 138 427.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 953.00 | | 329 272.00 | 982 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 1 309 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 1 116 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 385.00 | | 305.00 | 192 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 568.00 | | 328 967.00 | 790 568.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 51 225.00 | | | 51 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 373.00 | 139 208.00 | 529.00 | 575 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 441.00 | 11 823.00 | | 113 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 932.00 | 127 386.00 | 529.00 | 461 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 972.00 | 633 972.00 | | 633 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 433.00 | 242 433.00 | | 242 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 598.00 | 213 598.00 | | 213 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 223.00 | 130 223.00 | | 130 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 179.00 | 1 193 179.00 | | 1 193 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VB T. V. A. | 78 974.00 | 78 974.00 | | 78 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 944.00 | 45 692.00 | 173 252.00 | 218 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 049.00 | 179 049.00 | | 179 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 850.00 | 39 850.00 | | 39 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 882.00 | 1 491 882.00 | | 1 491 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 023.00 | 1 316 771.00 | 173 252.00 | 1 490 023.00 |