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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 728.00 | 72 224.00 | 35 503.00 | 107 728.00 |
AN Terrains | 50 002.00 | | 50 002.00 | 50 002.00 |
AP Constructions | 113 899.00 | 27 887.00 | 86 011.00 | 113 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107 494.00 | 683 539.00 | 423 954.00 | 1 107 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 792.00 | 215 195.00 | 165 596.00 | 380 792.00 |
AX Avances et acomptes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 716.00 | 998 847.00 | 762 868.00 | 1 761 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 621 593.00 | | 621 593.00 | 621 593.00 |
BN En cours de production de biens | 507 040.00 | | 507 040.00 | 507 040.00 |
BT Marchandises | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 003.00 | | 789 003.00 | 789 003.00 |
BZ Autres créances | 395 835.00 | | 395 835.00 | 395 835.00 |
CF Disponibilités | 2 395 292.00 | | 2 395 292.00 | 2 395 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 745 664.00 | | 4 745 664.00 | 4 745 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 507 380.00 | 998 847.00 | 5 508 533.00 | 6 507 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 246.00 | 62 662.00 | | 81 246.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 65 858.00 | 65 858.00 | | 65 858.00 |
DG Autres réserves | 477 829.00 | 124 734.00 | | 477 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 497.00 | 371 678.00 | | 933 497.00 |
DK Provisions réglementées | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
DL TOTAL (I) | 2 574 615.00 | 1 624 934.00 | | 2 574 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 528.00 | 308 772.00 | | 1 234 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 784.00 | 165 900.00 | | 90 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 793.00 | 617 961.00 | | 516 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 699.00 | 772 654.00 | | 805 699.00 |
EA Autres dettes | 200 023.00 | 231 685.00 | | 200 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 090.00 | 65 300.00 | | 86 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 933 918.00 | 2 162 274.00 | | 2 933 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 508 533.00 | 3 787 209.00 | | 5 508 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 832.00 | 1 212 175.00 | 1 651 007.00 | 438 832.00 |
FD Production vendue biens | 5 085 066.00 | 2 155 935.00 | 7 241 002.00 | 5 085 066.00 |
FG Production vendue services | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 540 503.00 | 3 368 110.00 | 8 908 614.00 | 5 540 503.00 |
FM Production stockée | | | 37 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 962 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 277 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 261 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 710 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 578 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 626.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 655 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 307 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 289 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 397.00 | 9 290.00 | | 39 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 450.00 | 9 290.00 | | 42 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 466.00 | 89 840.00 | | 9 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 061.00 | 89 840.00 | | 40 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 388.00 | -80 549.00 | | 2 388.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 143 113.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 992.00 | 287 546.00 | | 357 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 005 593.00 | 7 867 709.00 | | 9 005 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 072 096.00 | 7 496 030.00 | | 8 072 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933 497.00 | 371 678.00 | | 933 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 74 518.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 455.00 | | 253 730.00 | 1 641 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 469.00 | 1 761 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 692.00 | 107 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 777.00 | 1 653 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 931.00 | | 19 490.00 | 119 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521 525.00 | | 234 240.00 | 1 521 525.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 126.00 | 216 627.00 | 87 905.00 | 870 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 731.00 | 14 186.00 | 31 692.00 | 89 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 395.00 | 202 441.00 | 56 213.00 | 780 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 16 183.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 183.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 793.00 | 516 793.00 | | 516 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 863.00 | 391 863.00 | | 391 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 553.00 | 261 553.00 | | 261 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 724.00 | 84 724.00 | | 84 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 023.00 | 200 023.00 | | 200 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 090.00 | 86 090.00 | | 86 090.00 |
UX Autres créances clients | 789 003.00 | 789 003.00 | | 789 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VB T. V. A. | 78 306.00 | 78 306.00 | | 78 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 234 529.00 | 77 316.00 | 1 157 212.00 | 1 234 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 375.00 | | | 75 375.00 |
VP Divers | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 909.00 | 33 909.00 | | 33 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 847.00 | 311 847.00 | | 311 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 293.00 | 1 199 293.00 | | 1 199 293.00 |
VW T.V.A. | 33 650.00 | 33 650.00 | | 33 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 843 135.00 | 1 685 922.00 | 1 157 212.00 | 2 843 135.00 |