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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 728.00 | 86 409.00 | 21 318.00 | 107 728.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
AN Terrains | 50 002.00 | | 50 002.00 | 50 002.00 |
AP Constructions | 233 806.00 | 45 645.00 | 188 161.00 | 233 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 340 247.00 | 849 528.00 | 490 719.00 | 1 340 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 750.00 | 247 404.00 | 138 345.00 | 385 750.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 125 554.00 | 1 228 987.00 | 896 566.00 | 2 125 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 245 778.00 | | 1 245 778.00 | 1 245 778.00 |
BN En cours de production de biens | 598 364.00 | | 598 364.00 | 598 364.00 |
BT Marchandises | 32 686.00 | | 32 686.00 | 32 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 582.00 | | 686 582.00 | 686 582.00 |
BZ Autres créances | 583 020.00 | | 583 020.00 | 583 020.00 |
CF Disponibilités | 2 463 955.00 | | 2 463 955.00 | 2 463 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 636 559.00 | | 5 636 559.00 | 5 636 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 762 113.00 | 1 228 987.00 | 6 533 125.00 | 7 762 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 81 246.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 65 858.00 | 65 858.00 | | 65 858.00 |
DG Autres réserves | 1 392 574.00 | 477 829.00 | | 1 392 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988 755.00 | 933 497.00 | | 988 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
DK Provisions réglementées | 32 366.00 | 16 183.00 | | 32 366.00 |
DL TOTAL (I) | 3 586 964.00 | 2 574 615.00 | | 3 586 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 921.00 | 1 234 528.00 | | 1 110 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 011.00 | 90 784.00 | | 144 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 821.00 | 516 793.00 | | 524 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 736.00 | 805 699.00 | | 734 736.00 |
EA Autres dettes | 276 535.00 | 200 023.00 | | 276 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 135.00 | 86 090.00 | | 155 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 946 161.00 | 2 933 918.00 | | 2 946 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 533 125.00 | 5 508 533.00 | | 6 533 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 563.00 | 1 177 228.00 | 1 405 791.00 | 228 563.00 |
FD Production vendue biens | 5 476 252.00 | 2 191 574.00 | 7 667 826.00 | 5 476 252.00 |
FG Production vendue services | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 712 833.00 | 3 368 802.00 | 9 081 636.00 | 5 712 833.00 |
FM Production stockée | | | 91 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 218 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 047 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 061 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -624 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 885 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 598 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 722.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 839 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 379 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 356 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 397.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 589.00 | 3 053.00 | | 11 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 589.00 | 42 450.00 | | 11 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 714.00 | 9 466.00 | | 6 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 633.00 | 14 412.00 | | 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 530.00 | 40 061.00 | | 23 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 941.00 | 2 388.00 | | -11 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 224.00 | 357 992.00 | | 356 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 230 535.00 | 9 005 593.00 | | 9 230 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 241 780.00 | 8 072 096.00 | | 8 241 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 988 755.00 | 933 497.00 | | 988 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 716.00 | | 376 854.00 | 1 761 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 016.00 | 2 125 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 016.00 | 2 009 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 728.00 | | 8 020.00 | 107 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 653 988.00 | | 368 834.00 | 1 653 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 847.00 | 240 723.00 | 10 582.00 | 998 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 225.00 | 14 185.00 | | 72 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 623.00 | 226 538.00 | 10 582.00 | 926 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 821.00 | 524 821.00 | | 524 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 456.00 | 396 456.00 | | 396 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 779.00 | 252 779.00 | | 252 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 535.00 | 276 535.00 | | 276 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 135.00 | 155 135.00 | | 155 135.00 |
UX Autres créances clients | 686 583.00 | 686 583.00 | | 686 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VB T. V. A. | 107 215.00 | 107 215.00 | | 107 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 110 922.00 | 276 678.00 | 834 244.00 | 1 110 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 038.00 | | | 125 038.00 |
VP Divers | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 393.00 | 471 393.00 | | 471 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 079.00 | 1 280 079.00 | | 1 280 079.00 |
VW T.V.A. | 57 922.00 | 57 922.00 | | 57 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 802 150.00 | 1 967 906.00 | 834 244.00 | 2 802 150.00 |