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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 930.00 | 89 730.00 | 30 199.00 | 119 930.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 50 002.00 | | 50 002.00 | 50 002.00 |
AP Constructions | 72 488.00 | 21 021.00 | 51 467.00 | 72 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050 670.00 | 577 395.00 | 473 274.00 | 1 050 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 363.00 | 181 978.00 | 166 385.00 | 348 363.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 641 455.00 | 870 125.00 | 771 329.00 | 1 641 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 526 302.00 | | 526 302.00 | 526 302.00 |
BN En cours de production de biens | 469 448.00 | | 469 448.00 | 469 448.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 516.00 | | 640 516.00 | 640 516.00 |
BZ Autres créances | 340 248.00 | | 340 248.00 | 340 248.00 |
CF Disponibilités | 1 005 922.00 | | 1 005 922.00 | 1 005 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 078.00 | | 25 078.00 | 25 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 015 879.00 | | 3 015 879.00 | 3 015 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 657 335.00 | 870 125.00 | 3 787 209.00 | 4 657 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 662.00 | 40 084.00 | | 62 662.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 65 858.00 | 65 858.00 | | 65 858.00 |
DG Autres réserves | 124 734.00 | 695 737.00 | | 124 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 678.00 | 451 575.00 | | 371 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 934.00 | 2 253 255.00 | | 1 624 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 772.00 | 218 943.00 | | 308 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 900.00 | 60 922.00 | | 165 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 961.00 | 633 971.00 | | 617 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 654.00 | 472 481.00 | | 772 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 068.00 | | |
EA Autres dettes | 231 685.00 | 130 222.00 | | 231 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 300.00 | 18 335.00 | | 65 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 162 274.00 | 1 550 945.00 | | 2 162 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 787 209.00 | 3 804 200.00 | | 3 787 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 634 709.00 | 256 290.00 | 890 999.00 | 634 709.00 |
FD Production vendue biens | 5 485 375.00 | 1 395 323.00 | 6 880 699.00 | 5 485 375.00 |
FG Production vendue services | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 133 172.00 | 1 651 613.00 | 7 784 785.00 | 6 133 172.00 |
FM Production stockée | | | 36 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 858 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 037 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 640 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 613 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 154.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 962 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 895 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 290.00 | 10 813.00 | | 9 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 290.00 | 13 913.00 | | 9 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 840.00 | 4 178.00 | | 89 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 840.00 | 6 749.00 | | 89 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 549.00 | 7 164.00 | | -80 549.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 113.00 | 92 764.00 | | 143 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 546.00 | 187 811.00 | | 287 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 867 709.00 | 7 489 162.00 | | 7 867 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 496 030.00 | 7 037 587.00 | | 7 496 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 678.00 | 451 575.00 | | 371 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 518.00 | 135 867.00 | | 74 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 124.00 | | 480 637.00 | 1 309 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 306.00 | 1 641 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 96 551.00 | 119 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 755.00 | 1 521 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 690.00 | | 23 792.00 | 192 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 435.00 | | 456 845.00 | 1 116 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 052.00 | 203 155.00 | 47 081.00 | 714 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 264.00 | 11 018.00 | 46 551.00 | 125 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 788.00 | 192 137.00 | 530.00 | 588 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 962.00 | 617 962.00 | | 617 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 884.00 | 394 884.00 | | 394 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 260.00 | 241 260.00 | | 241 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 090.00 | 102 090.00 | | 102 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 686.00 | 231 686.00 | | 231 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 300.00 | 65 300.00 | | 65 300.00 |
UX Autres créances clients | 640 517.00 | 640 517.00 | | 640 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VB T. V. A. | 88 024.00 | 88 024.00 | | 88 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 773.00 | 75 611.00 | 233 161.00 | 308 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 153.00 | | | 60 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 552.00 | 250 552.00 | | 250 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 078.00 | 25 078.00 | | 25 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 843.00 | 1 005 843.00 | | 1 005 843.00 |
VW T.V.A. | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 375.00 | 1 763 213.00 | 233 161.00 | 1 996 375.00 |