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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 384.00 | 113 441.00 | 28 943.00 | 142 384.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 70 738.00 | 11 563.00 | 59 174.00 | 70 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 376.00 | 359 756.00 | 143 620.00 | 503 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 452.00 | 90 611.00 | 125 840.00 | 216 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 952.00 | 575 372.00 | 407 579.00 | 982 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 521 106.00 | | 521 106.00 | 521 106.00 |
BN En cours de production de biens | 404 142.00 | 11 881.00 | 392 260.00 | 404 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 817.00 | | 734 817.00 | 734 817.00 |
BZ Autres créances | 291 356.00 | | 291 356.00 | 291 356.00 |
CF Disponibilités | 759 801.00 | | 759 801.00 | 759 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 216.00 | | 49 216.00 | 49 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 766 684.00 | 11 881.00 | 2 754 802.00 | 2 766 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 749 637.00 | 587 254.00 | 3 162 382.00 | 3 749 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 385.00 | 11 635.00 | | 25 385.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 65 858.00 | 65 858.00 | | 65 858.00 |
DG Autres réserves | 416 470.00 | 155 216.00 | | 416 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 966.00 | 275 003.00 | | 293 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 679.00 | 1 507 713.00 | | 1 801 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 540.00 | 46 792.00 | | 40 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 616.00 | 599 648.00 | | 494 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 248.00 | 307 582.00 | | 405 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 099.00 | 14 230.00 | | 21 099.00 |
EA Autres dettes | 207 467.00 | 167 931.00 | | 207 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 729.00 | 34 500.00 | | 191 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 702.00 | 1 170 685.00 | | 1 360 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 382.00 | 2 678 399.00 | | 3 162 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 850.00 | 76 576.00 | 435 426.00 | 358 850.00 |
FD Production vendue biens | 5 318 745.00 | 1 257 256.00 | 6 576 001.00 | 5 318 745.00 |
FG Production vendue services | 20 457.00 | | 20 457.00 | 20 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 698 053.00 | 1 333 832.00 | 7 031 886.00 | 5 698 053.00 |
FM Production stockée | | | 12 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 084 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 302 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 773 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 504 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 881.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 598 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 994.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 669.00 | 9 994.00 | | 4 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 332.00 | 12 816.00 | | 14 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 332.00 | 12 816.00 | | 14 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 662.00 | -2 822.00 | | -9 662.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 243.00 | | | 46 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 741.00 | 85 475.00 | | 122 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 089 016.00 | 6 336 584.00 | | 7 089 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 795 050.00 | 6 061 581.00 | | 6 795 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 966.00 | 275 003.00 | | 293 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 390.00 | 14 598.00 | | 19 390.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 138 427.00 | 140 906.00 | | 138 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 819.00 | | 130 134.00 | 852 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 982 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 314.00 | | 14 071.00 | 178 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 505.00 | | 116 063.00 | 674 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 471.00 | 125 902.00 | | 449 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 576.00 | 17 866.00 | | 95 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 896.00 | 108 036.00 | | 353 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 882.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 882.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 882.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 617.00 | 494 617.00 | | 494 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 470.00 | 155 470.00 | | 155 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 123.00 | 178 123.00 | | 178 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 468.00 | 207 468.00 | | 207 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 729.00 | 191 729.00 | | 191 729.00 |
UX Autres créances clients | 734 818.00 | | | 734 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 657.00 | | | 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
VB T. V. A. | 71 721.00 | | | 71 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 353.00 | | | 42 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 746.00 | | | 173 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 217.00 | | | 49 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 391.00 | 1 075 391.00 | | 1 075 391.00 |
VW T.V.A. | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 162.00 | 1 320 162.00 | | 1 320 162.00 |