| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 184.00 | 15 393.00 | 19 791.00 | 35 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 971.00 | 12 152.00 | 11 819.00 | 23 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 966.00 | 28 835.00 | 189 131.00 | 217 966.00 |
BT Marchandises | 202 916.00 | | 202 916.00 | 202 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
BZ Autres créances | 14 901.00 | | 14 901.00 | 14 901.00 |
CF Disponibilités | 236 843.00 | | 236 843.00 | 236 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 306.00 | | 464 306.00 | 464 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 272.00 | 28 835.00 | 653 437.00 | 682 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 102 665.00 | | | 102 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 193.00 | 104 665.00 | | 67 193.00 |
DL TOTAL (I) | 191 858.00 | 124 665.00 | | 191 858.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 504.00 | 156 539.00 | | 129 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 211.00 | 160 054.00 | | 136 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 751.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 962.00 | 27 773.00 | | 145 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 559.00 | 112 839.00 | | 47 559.00 |
EA Autres dettes | 2 343.00 | 1 519.00 | | 2 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 579.00 | 491 474.00 | | 461 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 437.00 | 621 139.00 | | 653 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 496.00 | 364 423.00 | | 360 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 728 666.00 | 13 353.00 | 1 742 019.00 | 1 728 666.00 |
FG Production vendue services | 256 729.00 | | 256 729.00 | 256 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 985 395.00 | 13 353.00 | 1 998 748.00 | 1 985 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 009 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 486 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 055.00 | 11 523.00 | | 6 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 837.00 | 300.00 | | 2 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 837.00 | 300.00 | | 2 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 34.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 34.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 741.00 | 266.00 | | 2 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 468.00 | 31 494.00 | | 21 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 163.00 | 2 787 923.00 | | 2 013 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 970.00 | 2 683 258.00 | | 1 945 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 193.00 | 104 665.00 | | 67 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 991.00 | 4 108.00 | | 2 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 101.00 | | 7 865.00 | 210 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 290.00 | | | 155 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 290.00 | | 7 865.00 | 51 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 864.00 | 12 971.00 | | 15 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 574.00 | 12 971.00 | | 14 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 962.00 | 145 962.00 | | 145 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 906.00 | 25 906.00 | | 25 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
UX Autres créances clients | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 275.00 | 28 192.00 | 101 083.00 | 129 275.00 |
VI Groupe et associés | 135 924.00 | 135 924.00 | | 135 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 264.00 | | | 27 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 068.00 | 24 547.00 | 3 521.00 | 28 068.00 |
VW T.V.A. | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 579.00 | 360 496.00 | 101 083.00 | 461 579.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 882.00 | 8 088.00 | | 4 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 733.00 | 31 540.00 | | 11 733.00 |
ST Autres comptes | 58 289.00 | 103 744.00 | | 58 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 765.00 | 67 532.00 | | 40 765.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 727.00 | 7 122.00 | | 7 727.00 |
YT Sous‐traitance | 56 089.00 | 73 060.00 | | 56 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 217.00 | 5 044.00 | | 3 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 099.00 | 13 132.00 | | 8 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 265.00 | 286 222.00 | | 180 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 641.00 | 157 369.00 | | 98 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 875.00 | 275 876.00 | | 166 875.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |