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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 423.00 | 42 631.00 | 3 792.00 | 46 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 308.00 | 29 179.00 | 56 130.00 | 85 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 742.00 | 73 099.00 | 224 643.00 | 297 742.00 |
BT Marchandises | 249 845.00 | | 249 845.00 | 249 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 405.00 | | 54 405.00 | 54 405.00 |
BZ Autres créances | 31 684.00 | | 31 684.00 | 31 684.00 |
CF Disponibilités | 85 694.00 | | 85 694.00 | 85 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 171.00 | | 423 171.00 | 423 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 913.00 | 73 099.00 | 647 814.00 | 720 913.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 302 623.00 | | | 302 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 077.00 | | | 44 077.00 |
DL TOTAL (I) | 368 700.00 | | | 368 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 427.00 | | | 35 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 199.00 | | | 76 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 308.00 | | | 114 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 180.00 | | | 53 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 114.00 | | | 279 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 814.00 | | | 647 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 615.00 | | | 262 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486.00 | | | 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 015 126.00 | | 2 015 126.00 | 2 015 126.00 |
FG Production vendue services | 277 791.00 | | 277 791.00 | 277 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 292 917.00 | | 2 292 917.00 | 2 292 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 329 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 757 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 517.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 735.00 | | | 26 735.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 817.00 | | | 43 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 333 962.00 | | | 2 333 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 289 885.00 | | | 2 289 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 077.00 | | | 44 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 414.00 | | 36 828.00 | 265 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 297 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 131 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 290.00 | | | 155 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 403.00 | | 26 828.00 | 109 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721.00 | | 10 000.00 | 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 082.00 | 11 517.00 | 4 500.00 | 66 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 792.00 | 11 517.00 | 4 500.00 | 64 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 308.00 | 114 308.00 | | 114 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 485.00 | 42 485.00 | | 42 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
UX Autres créances clients | 54 405.00 | 54 405.00 | | 54 405.00 |
VB T. V. A. | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VC Groupe et associés | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 942.00 | 18 443.00 | 16 499.00 | 34 942.00 |
VI Groupe et associés | 76 199.00 | 76 199.00 | | 76 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 646.00 | | | 36 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 353.00 | 87 632.00 | 721.00 | 88 353.00 |
VW T.V.A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 114.00 | 262 615.00 | 16 499.00 | 279 114.00 |