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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 423.00 | 39 453.00 | 6 970.00 | 46 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 980.00 | 25 339.00 | 37 642.00 | 62 980.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 414.00 | 66 082.00 | 199 333.00 | 265 414.00 |
BT Marchandises | 201 354.00 | | 201 354.00 | 201 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 286.00 | | 87 286.00 | 87 286.00 |
BZ Autres créances | 48 564.00 | | 48 564.00 | 48 564.00 |
CF Disponibilités | 137 878.00 | | 137 878.00 | 137 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 810.00 | | 480 810.00 | 480 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 225.00 | 66 082.00 | 680 143.00 | 746 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 264 565.00 | 206 918.00 | | 264 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 058.00 | 67 647.00 | | 38 058.00 |
DL TOTAL (I) | 324 623.00 | 296 565.00 | | 324 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 385.00 | 72 603.00 | | 72 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 901.00 | 66 885.00 | | 75 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 929.00 | 89 595.00 | | 117 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 502.00 | 38 148.00 | | 49 502.00 |
EA Autres dettes | 39 804.00 | 51 018.00 | | 39 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 520.00 | 318 248.00 | | 355 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 143.00 | 614 813.00 | | 680 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 714.00 | 276 458.00 | | 320 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 746.00 | 482.00 | | 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 598.00 | | 38 533.00 | 251 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 917.00 | 2 800.00 | 265 414.00 | 21 917.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 917.00 | | 109 403.00 | 21 917.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 290.00 | | | 155 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 787.00 | | 38 533.00 | 92 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 466.00 | 11 615.00 | | 54 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 176.00 | 11 615.00 | | 53 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 142.00 | 415 142.00 | | 415 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 804.00 | 39 804.00 | | 39 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
UX Autres créances clients | 87 286.00 | 87 286.00 | | 87 286.00 |
VB T. V. A. | 38 157.00 | 38 157.00 | | 38 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 639.00 | 36 833.00 | 34 806.00 | 71 639.00 |
VI Groupe et associés | 75 901.00 | 75 901.00 | | 75 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 442.00 | | | 36 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 923.00 | | | 36 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 213.00 | 297 213.00 | | 297 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 513.00 | 438 792.00 | 721.00 | 439 513.00 |
VW T.V.A. | 34 633.00 | 34 633.00 | | 34 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 733.00 | 617 927.00 | 34 806.00 | 652 733.00 |