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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 582.00 | 32 374.00 | 13 208.00 | 45 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 288.00 | 20 803.00 | 4 486.00 | 25 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 917.00 | | 21 917.00 | 21 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 598.00 | 54 466.00 | 197 132.00 | 251 598.00 |
BT Marchandises | 173 210.00 | | 173 210.00 | 173 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 942.00 | | 32 942.00 | 32 942.00 |
BZ Autres créances | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
CF Disponibilités | 192 703.00 | | 192 703.00 | 192 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 682.00 | | 417 682.00 | 417 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 280.00 | 54 466.00 | 614 813.00 | 669 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 206 918.00 | 169 858.00 | | 206 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 647.00 | 77 060.00 | | 67 647.00 |
DL TOTAL (I) | 296 565.00 | 268 918.00 | | 296 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 603.00 | 101 366.00 | | 72 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 885.00 | 32 842.00 | | 66 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 595.00 | 112 557.00 | | 89 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 148.00 | 26 852.00 | | 38 148.00 |
EA Autres dettes | 51 018.00 | 7 727.00 | | 51 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 248.00 | 281 344.00 | | 318 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 813.00 | 550 262.00 | | 614 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 458.00 | 209 411.00 | | 276 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | 283.00 | | 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 015.00 | | 24 222.00 | 229 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 639.00 | 251 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 639.00 | 92 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 290.00 | | | 155 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 204.00 | | 24 222.00 | 70 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 211.00 | 13 274.00 | 19.00 | 41 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 921.00 | 13 274.00 | 19.00 | 39 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 595.00 | 89 595.00 | | 89 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 018.00 | 51 018.00 | | 51 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
UX Autres créances clients | 32 942.00 | 32 942.00 | | 32 942.00 |
VB T. V. A. | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 121.00 | 30 331.00 | 41 790.00 | 72 121.00 |
VI Groupe et associés | 66 885.00 | 66 885.00 | | 66 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 151.00 | | | 29 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 289.00 | 51 768.00 | 3 521.00 | 55 289.00 |
VW T.V.A. | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 248.00 | 276 458.00 | 41 790.00 | 318 248.00 |