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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 423.00 | 44 804.00 | 1 619.00 | 46 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 461.00 | 39 528.00 | 56 933.00 | 96 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 895.00 | 85 622.00 | 223 273.00 | 308 895.00 |
BT Marchandises | 157 120.00 | | 157 120.00 | 157 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 886.00 | | 58 886.00 | 58 886.00 |
BZ Autres créances | 35 925.00 | | 35 925.00 | 35 925.00 |
CF Disponibilités | 277 677.00 | | 277 677.00 | 277 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 428.00 | | 531 428.00 | 531 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 323.00 | 85 622.00 | 754 702.00 | 840 323.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 346 700.00 | | | 346 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 896.00 | | | 78 896.00 |
DL TOTAL (I) | 447 596.00 | | | 447 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 813.00 | | | 96 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 209.00 | | | 87 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 506.00 | | | 85 506.00 |
EA Autres dettes | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 106.00 | | | 307 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 702.00 | | | 754 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 443.00 | | | 298 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | | | 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 395 302.00 | | 2 395 302.00 | 2 395 302.00 |
FG Production vendue services | 297 117.00 | | 297 117.00 | 297 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 692 419.00 | | 2 692 419.00 | 2 692 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 694 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 919 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 522.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 591 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 602.00 | | | 50 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | | | -256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 694 735.00 | | | 2 694 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 615 839.00 | | | 2 615 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 896.00 | | | 78 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 742.00 | | 11 153.00 | 297 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 290.00 | | | 155 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 731.00 | | 11 153.00 | 131 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 099.00 | 12 522.00 | | 73 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 809.00 | 12 522.00 | | 71 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 209.00 | 87 209.00 | | 87 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 052.00 | 54 052.00 | | 54 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
UX Autres créances clients | 58 886.00 | 58 886.00 | | 58 886.00 |
VB T. V. A. | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VC Groupe et associés | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 521.00 | 7 858.00 | 8 663.00 | 16 521.00 |
VI Groupe et associés | 96 813.00 | 96 813.00 | | 96 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 353.00 | 96 632.00 | 721.00 | 97 353.00 |
VW T.V.A. | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 106.00 | 298 443.00 | 8 663.00 | 307 106.00 |