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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 916.00 | 23 221.00 | 21 695.00 | 44 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 288.00 | 16 700.00 | 8 588.00 | 25 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 015.00 | 41 211.00 | 187 803.00 | 229 015.00 |
BT Marchandises | 142 373.00 | | 142 373.00 | 142 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 992.00 | | 55 992.00 | 55 992.00 |
BZ Autres créances | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
CF Disponibilités | 151 259.00 | | 151 259.00 | 151 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 458.00 | | 362 458.00 | 362 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 473.00 | 41 211.00 | 550 262.00 | 591 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 169 858.00 | 102 665.00 | | 169 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 060.00 | 67 193.00 | | 77 060.00 |
DL TOTAL (I) | 268 918.00 | 191 858.00 | | 268 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 366.00 | 129 504.00 | | 101 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 842.00 | 136 211.00 | | 32 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 557.00 | 145 962.00 | | 112 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 852.00 | 47 559.00 | | 26 852.00 |
EA Autres dettes | 7 727.00 | 2 343.00 | | 7 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 344.00 | 461 579.00 | | 281 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 262.00 | 653 437.00 | | 550 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 411.00 | 360 496.00 | | 209 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | 229.00 | | 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 966.00 | | 11 049.00 | 217 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 290.00 | | | 155 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 155.00 | | 11 049.00 | 59 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 835.00 | 12 376.00 | | 28 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 545.00 | 12 376.00 | | 27 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 557.00 | 112 557.00 | | 112 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
UX Autres créances clients | 55 992.00 | | | 55 992.00 |
VB T. V. A. | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 083.00 | 29 150.00 | 71 933.00 | 101 083.00 |
VI Groupe et associés | 32 598.00 | 32 598.00 | | 32 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 192.00 | | | 28 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 644.00 | | | 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 335.00 | 68 814.00 | 3 521.00 | 72 335.00 |
VW T.V.A. | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 344.00 | 209 411.00 | 71 933.00 | 281 344.00 |