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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 720.00 | | 59 720.00 | 59 720.00 |
BZ Autres créances | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CF Disponibilités | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 946.00 | | 74 946.00 | 74 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 946.00 | | 404 946.00 | 404 946.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 683.00 | | | -42 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 105.00 | -42 683.00 | | 3 105.00 |
DL TOTAL (I) | 20 421.00 | 17 317.00 | | 20 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 589.00 | 216 824.00 | | 224 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 517.00 | 86 304.00 | | 102 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 898.00 | 2 395.00 | | 2 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 521.00 | 39 407.00 | | 54 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 525.00 | 344 931.00 | | 384 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 946.00 | 362 248.00 | | 404 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 493.00 | 165 196.00 | | 209 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 833.00 | 32 833.00 | | 32 833.00 |
UX Autres créances clients | 59 720.00 | | | 59 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | | | 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VB T. V. A. | 667.00 | | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 589.00 | 49 558.00 | 175 032.00 | 224 589.00 |
VI Groupe et associés | 102 517.00 | 102 517.00 | | 102 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 843.00 | | | 40 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 416.00 | 65 416.00 | | 65 416.00 |
VW T.V.A. | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 525.00 | 209 493.00 | 175 032.00 | 384 525.00 |