| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 600.00 | | 330 600.00 | 330 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 555.00 | | 108 555.00 | 108 555.00 |
BZ Autres créances | 64 564.00 | | 64 564.00 | 64 564.00 |
CF Disponibilités | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 416.00 | | 186 416.00 | 186 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 016.00 | | 517 016.00 | 517 016.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 593.00 | -39 579.00 | | -17 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 987.00 | 21 986.00 | | -12 987.00 |
DL TOTAL (I) | 29 420.00 | 42 407.00 | | 29 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 196.00 | 175 855.00 | | 129 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 064.00 | 99 119.00 | | 235 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374.00 | 5 856.00 | | 1 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 961.00 | 105 791.00 | | 121 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 596.00 | 386 622.00 | | 487 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 016.00 | 429 029.00 | | 517 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 840.00 | 262 496.00 | | 415 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 034.00 | 773.00 | | 5 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 341.00 | | 251 341.00 | 251 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 341.00 | | 251 341.00 | 251 341.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 502.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 194.00 | 350 687.00 | | 343 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 182.00 | 328 701.00 | | 356 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 987.00 | 21 986.00 | | -12 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 600.00 | | | 330 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 600.00 | | | 330 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 324.00 | 66 324.00 | | 66 324.00 |
UX Autres créances clients | 108 555.00 | 108 555.00 | | 108 555.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VC Groupe et associés | 53 369.00 | 53 369.00 | | 53 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 163.00 | 52 408.00 | 71 755.00 | 124 163.00 |
VI Groupe et associés | 235 064.00 | 235 064.00 | | 235 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 906.00 | | | 50 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 749.00 | 173 749.00 | | 173 749.00 |
VW T.V.A. | 25 351.00 | 25 351.00 | | 25 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 596.00 | 415 840.00 | 71 755.00 | 487 596.00 |