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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 600.00 | | 330 600.00 | 330 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 727.00 | | 117 727.00 | 117 727.00 |
BZ Autres créances | 93 764.00 | | 93 764.00 | 93 764.00 |
CF Disponibilités | 20 953.00 | | 20 953.00 | 20 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 502.00 | | 233 502.00 | 233 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 102.00 | | 564 102.00 | 564 102.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 084.00 | -28 546.00 | | -7 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 915.00 | 21 462.00 | | 19 915.00 |
DL TOTAL (I) | 72 831.00 | 52 916.00 | | 72 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 12 491.00 | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 665.00 | 487 057.00 | | 427 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 619.00 | 4 522.00 | | 4 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 834.00 | 96 489.00 | | 58 834.00 |
EA Autres dettes | | 7 017.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 491 272.00 | 607 577.00 | | 491 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 102.00 | 660 493.00 | | 564 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 272.00 | 607 577.00 | | 491 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 23.00 | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 106.00 | | 388 106.00 | 388 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 106.00 | | 388 106.00 | 388 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 036.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 293.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 293.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | -293.00 | | -91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 538.00 | 621 698.00 | | 388 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 623.00 | 600 236.00 | | 368 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 915.00 | 21 462.00 | | 19 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 600.00 | | | 330 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 600.00 | | | 330 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
UX Autres créances clients | 117 727.00 | 117 727.00 | | 117 727.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VC Groupe et associés | 81 171.00 | 81 171.00 | | 81 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 427 665.00 | 427 665.00 | | 427 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
VP Divers | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 431.00 | 212 431.00 | | 212 431.00 |
VW T.V.A. | 26 714.00 | 26 714.00 | | 26 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 272.00 | 491 272.00 | | 491 272.00 |