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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 600.00 | | 330 600.00 | 330 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 499.00 | | 30 499.00 | 30 499.00 |
BZ Autres créances | 76 597.00 | | 76 597.00 | 76 597.00 |
CF Disponibilités | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 354.00 | | 112 354.00 | 112 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 954.00 | | 442 954.00 | 442 954.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 580.00 | -17 593.00 | | -30 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 034.00 | -12 987.00 | | 2 034.00 |
DL TOTAL (I) | 31 454.00 | 29 420.00 | | 31 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 820.00 | 129 196.00 | | 72 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 039.00 | 235 064.00 | | 290 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 022.00 | 1 374.00 | | 6 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 621.00 | 121 961.00 | | 42 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 501.00 | 487 596.00 | | 411 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 954.00 | 517 016.00 | | 442 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 429.00 | 415 840.00 | | 388 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 034.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 416.00 | | 235 416.00 | 235 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 416.00 | | 235 416.00 | 235 416.00 |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 592.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 104.00 | | | 42 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 104.00 | | | 42 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 084.00 | | | 40 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 780.00 | 343 194.00 | | 346 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 747.00 | 356 182.00 | | 344 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 034.00 | -12 987.00 | | 2 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 330 600.00 | | | 330 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 600.00 | | | 330 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
UX Autres créances clients | 30 499.00 | 30 499.00 | | 30 499.00 |
VB T. V. A. | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VC Groupe et associés | 65 333.00 | 65 333.00 | | 65 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 820.00 | 49 748.00 | 23 072.00 | 72 820.00 |
VI Groupe et associés | 290 039.00 | 290 039.00 | | 290 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 371.00 | | | 52 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 728.00 | 107 728.00 | | 107 728.00 |
VW T.V.A. | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 501.00 | 388 429.00 | 23 072.00 | 411 501.00 |