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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 600.00 | | 330 600.00 | 330 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 266.00 | | 220 266.00 | 220 266.00 |
BZ Autres créances | 99 555.00 | | 99 555.00 | 99 555.00 |
CF Disponibilités | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 893.00 | | 329 893.00 | 329 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 493.00 | | 660 493.00 | 660 493.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 546.00 | -30 580.00 | | -28 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 462.00 | 2 034.00 | | 21 462.00 |
DL TOTAL (I) | 52 916.00 | 31 454.00 | | 52 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 491.00 | 72 820.00 | | 12 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 057.00 | 290 039.00 | | 487 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 522.00 | 6 022.00 | | 4 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 489.00 | 42 621.00 | | 96 489.00 |
EA Autres dettes | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 577.00 | 411 501.00 | | 607 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 493.00 | 442 954.00 | | 660 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 577.00 | 388 429.00 | | 607 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 055.00 | | 551 055.00 | 551 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 055.00 | | 551 055.00 | 551 055.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 737.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 104.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 104.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 2 020.00 | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 2 020.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | 40 084.00 | | -293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 698.00 | 346 780.00 | | 621 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 236.00 | 344 747.00 | | 600 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 462.00 | 2 034.00 | | 21 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 691.00 | 35 691.00 | | 35 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
UX Autres créances clients | 220 266.00 | 220 266.00 | | 220 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VC Groupe et associés | 80 761.00 | 80 761.00 | | 80 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VI Groupe et associés | 487 057.00 | 487 057.00 | | 487 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 217.00 | | | 82 217.00 |
VP Divers | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 761.00 | 320 761.00 | | 320 761.00 |
VW T.V.A. | 39 902.00 | 39 902.00 | | 39 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 577.00 | 607 577.00 | | 607 577.00 |