| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 600.00 | | 330 600.00 | 330 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 946.00 | | 68 946.00 | 68 946.00 |
BZ Autres créances | 26 990.00 | | 26 990.00 | 26 990.00 |
CF Disponibilités | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 429.00 | | 98 429.00 | 98 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 029.00 | | 429 029.00 | 429 029.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 579.00 | -42 683.00 | | -39 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 986.00 | 3 105.00 | | 21 986.00 |
DL TOTAL (I) | 42 407.00 | 20 421.00 | | 42 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 855.00 | 224 589.00 | | 175 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 119.00 | 102 517.00 | | 99 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 856.00 | 2 898.00 | | 5 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 791.00 | 54 521.00 | | 105 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 622.00 | 384 525.00 | | 386 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 029.00 | 404 946.00 | | 429 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 496.00 | 209 493.00 | | 262 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 773.00 | | | 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 000.00 | | 600.00 | 330 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 000.00 | | 600.00 | 330 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 397.00 | 29 397.00 | | 29 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 677.00 | 57 677.00 | | 57 677.00 |
UX Autres créances clients | 68 946.00 | | | 68 946.00 |
VB T. V. A. | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VC Groupe et associés | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 082.00 | 50 956.00 | 124 126.00 | 175 082.00 |
VI Groupe et associés | 99 119.00 | 99 119.00 | | 99 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 494.00 | | | 49 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 703.00 | 97 703.00 | | 97 703.00 |
VW T.V.A. | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 622.00 | 262 496.00 | 124 126.00 | 386 622.00 |