| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
CF Disponibilités | 107 293.00 | | 107 293.00 | 107 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 293.00 | | 107 293.00 | 107 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 293.00 | | 404 293.00 | 404 293.00 |
CU Autres participations | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
DG Autres réserves | 89 212.00 | | | 89 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 640.00 | | | 83 640.00 |
DL TOTAL (I) | 279 552.00 | | | 279 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 057.00 | | | 124 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462.00 | | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 740.00 | | | 124 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 293.00 | | | 404 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 651.00 | | | 30 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -576.00 | | | -576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 640.00 | | | 83 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 058.00 | 29 969.00 | 94 089.00 | 124 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 298.00 | | | 29 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 741.00 | 30 652.00 | 94 089.00 | 124 741.00 |