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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 2.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 550.00 | | 58 550.00 | 58 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 050.00 | | 828 050.00 | 828 050.00 |
BZ Autres créances | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 699.00 | 131 711.00 | 343 988.00 | 475 699.00 |
CF Disponibilités | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 173.00 | 131 711.00 | 348 462.00 | 480 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 223.00 | 131 711.00 | 1 176 512.00 | 1 308 223.00 |
CU Autres participations | 769 500.00 | | 769 500.00 | 769 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
DG Autres réserves | 670 462.00 | 615 760.00 | | 670 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 887.00 | 194 702.00 | | 62 887.00 |
DL TOTAL (I) | 840 049.00 | 917 162.00 | | 840 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 468.00 | 373 934.00 | | 274 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 294.00 | 2 754.00 | | 52 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752.00 | 907.00 | | 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 463.00 | 377 594.00 | | 336 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 512.00 | 1 294 756.00 | | 1 176 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 465.00 | 103 241.00 | | 130 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 27.00 | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 703.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 975.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 300.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 156 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 767.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 567.00 | 502 851.00 | | 288 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 680.00 | 308 149.00 | | 225 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 887.00 | 194 702.00 | | 62 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 500.00 | | 13 550.00 | 814 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 769 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 000.00 | | 13 550.00 | 45 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769 500.00 | | | 769 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 353.00 | 68 355.00 | 205 998.00 | 274 353.00 |
VI Groupe et associés | 60 950.00 | 60 950.00 | | 60 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 554.00 | | | 99 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 463.00 | 130 465.00 | 205 998.00 | 336 463.00 |