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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 769 500.00 | | 769 500.00 | 769 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 434 818.00 | 20 987.00 | 413 832.00 | 434 818.00 |
CF Disponibilités | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 560.00 | 20 987.00 | 420 573.00 | 441 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 060.00 | 20 987.00 | 1 190 073.00 | 1 211 060.00 |
CU Autres participations | 769 500.00 | | 769 500.00 | 769 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
DG Autres réserves | 420 637.00 | 160 721.00 | | 420 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 123.00 | 259 916.00 | | 275 123.00 |
DL TOTAL (I) | 802 460.00 | 527 337.00 | | 802 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 043.00 | 471 021.00 | | 374 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | 559.00 | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528.00 | 492.00 | | 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 613.00 | 472 072.00 | | 387 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 073.00 | 999 409.00 | | 1 190 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 394.00 | 98 165.00 | | 112 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 670.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 345.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 457.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 284.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 267.00 | 290 757.00 | | 329 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 144.00 | 30 841.00 | | 54 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 123.00 | 259 916.00 | | 275 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 500.00 | | | 769 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 769 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769 500.00 | | | 769 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 907.00 | 98 688.00 | 275 219.00 | 373 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 114.00 | | | 97 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 613.00 | 112 394.00 | 275 219.00 | 387 613.00 |