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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 769 500.00 | | 769 500.00 | 769 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | 7 457.00 | 172 543.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 57 366.00 | | 57 366.00 | 57 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 366.00 | 7 457.00 | 229 909.00 | 237 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 866.00 | 7 457.00 | 999 409.00 | 1 006 866.00 |
CU Autres participations | 769 500.00 | | 769 500.00 | 769 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
DG Autres réserves | 160 721.00 | 124 352.00 | | 160 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 916.00 | 84 868.00 | | 259 916.00 |
DL TOTAL (I) | 527 337.00 | 315 921.00 | | 527 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 021.00 | 94 089.00 | | 471 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559.00 | 176.00 | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | 480.00 | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 072.00 | 94 744.00 | | 472 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 409.00 | 410 665.00 | | 999 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 165.00 | 31 311.00 | | 98 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 752.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -2.00 | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 757.00 | 88 910.00 | | 290 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 841.00 | 4 042.00 | | 30 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 916.00 | 84 868.00 | | 259 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 000.00 | | 472 500.00 | 297 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 769 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 000.00 | | 472 500.00 | 297 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 021.00 | 97 114.00 | 303 763.00 | 471 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 472 500.00 | | | 472 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 568.00 | | | 95 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 072.00 | 98 165.00 | 303 763.00 | 472 072.00 |