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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 500.00 | | 814 500.00 | 814 500.00 |
BZ Autres créances | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 200.00 | 7 300.00 | 183 900.00 | 191 200.00 |
CF Disponibilités | 283 765.00 | | 283 765.00 | 283 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 556.00 | 7 300.00 | 480 256.00 | 487 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 056.00 | 7 300.00 | 1 294 756.00 | 1 302 056.00 |
CU Autres participations | 769 500.00 | | 769 500.00 | 769 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
DG Autres réserves | 615 760.00 | 420 637.00 | | 615 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 702.00 | 275 123.00 | | 194 702.00 |
DL TOTAL (I) | 917 162.00 | 802 460.00 | | 917 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 934.00 | 374 043.00 | | 373 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 754.00 | 454.00 | | 2 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907.00 | 528.00 | | 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 377 594.00 | 387 613.00 | | 377 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 756.00 | 1 190 073.00 | | 1 294 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 241.00 | 112 394.00 | | 103 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 136.00 | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 987.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 281 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 851.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 311.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 258 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 588.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 851.00 | 329 267.00 | | 502 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 149.00 | 54 144.00 | | 308 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 702.00 | 275 123.00 | | 194 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 500.00 | | 45 000.00 | 769 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 769 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769 500.00 | | | 769 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 907.00 | 99 554.00 | 274 353.00 | 373 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 594.00 | 103 241.00 | 274 353.00 | 377 594.00 |