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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
CF Disponibilités | 113 665.00 | | 113 665.00 | 113 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 665.00 | | 113 665.00 | 113 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 665.00 | | 410 665.00 | 410 665.00 |
CU Autres participations | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
DG Autres réserves | 124 352.00 | 89 212.00 | | 124 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 868.00 | 83 640.00 | | 84 868.00 |
DL TOTAL (I) | 315 921.00 | 279 552.00 | | 315 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 089.00 | 124 057.00 | | 94 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 221.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 462.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 744.00 | 124 740.00 | | 94 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 665.00 | 404 293.00 | | 410 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 311.00 | 30 651.00 | | 31 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 577.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 577.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -577.00 | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 910.00 | 89 000.00 | | 88 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 042.00 | 5 360.00 | | 4 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 868.00 | 83 640.00 | | 84 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 089.00 | 30 655.00 | 63 434.00 | 94 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 969.00 | | | 29 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 744.00 | 31 311.00 | 63 434.00 | 94 744.00 |