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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 997.00 | 56 594.00 | 252 402.00 | 308 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 308.00 | 4 495.00 | 8 813.00 | 13 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 037.00 | | 92 037.00 | 92 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 343.00 | 61 090.00 | 353 253.00 | 414 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 379.00 | | 34 379.00 | 34 379.00 |
BT Marchandises | 316 910.00 | | 316 910.00 | 316 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 438.00 | 6 795.00 | 382 643.00 | 389 438.00 |
BZ Autres créances | 190 899.00 | | 190 899.00 | 190 899.00 |
CF Disponibilités | 63 533.00 | | 63 533.00 | 63 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 438.00 | 6 795.00 | 990 642.00 | 997 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 781.00 | 67 885.00 | 1 343 896.00 | 1 411 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 34 461.00 | | | 34 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 697.00 | | | 35 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 547.00 | | | 53 547.00 |
DL TOTAL (I) | 127 006.00 | | | 127 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 124.00 | | | 451 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 765.00 | | | 682 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 461.00 | | | 57 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
EA Autres dettes | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 889.00 | | | 1 216 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 896.00 | | | 1 343 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 729.00 | | | 978 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 244 837.00 | 760 708.00 | 2 005 546.00 | 1 244 837.00 |
FG Production vendue services | 203 110.00 | 86.00 | 203 197.00 | 203 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 948.00 | 760 794.00 | 2 208 743.00 | 1 447 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 209 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 661 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 795.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 215 932.00 | | | 2 215 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 234.00 | | | 2 180 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 697.00 | | | 35 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 452.00 | | | 193 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 452.00 | | | 193 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 344.00 | 53 746.00 | | 7 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 344.00 | 53 746.00 | | 7 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 766.00 | 682 766.00 | | 682 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 049.00 | 212 888.00 | 190 226.00 | 451 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 124.00 | | | 234 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 614.00 | 582 614.00 | | 582 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 890.00 | 978 730.00 | 190 226.00 | 1 216 890.00 |