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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 54.00 | 5 246.00 | 5 300.00 |
AN Terrains | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 957 721.00 | 120 034.00 | 837 687.00 | 957 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 396.00 | 348 077.00 | 118 319.00 | 466 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 689.00 | 48 471.00 | 93 218.00 | 141 689.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 582 106.00 | 516 636.00 | 1 065 470.00 | 1 582 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 370.00 | | 23 370.00 | 23 370.00 |
BT Marchandises | 621 751.00 | | 621 751.00 | 621 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 319.00 | 16 664.00 | 1 101 656.00 | 1 118 319.00 |
BZ Autres créances | 67 176.00 | | 67 176.00 | 67 176.00 |
CF Disponibilités | 349 533.00 | | 349 533.00 | 349 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 496.00 | | 15 496.00 | 15 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 646.00 | 16 664.00 | 2 178 982.00 | 2 195 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 777 752.00 | 533 300.00 | 3 244 452.00 | 3 777 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
DH Report à nouveau | 412 120.00 | 326 312.00 | | 412 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 593.00 | 85 808.00 | | 248 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 691.00 | 19 262.00 | | 10 691.00 |
DL TOTAL (I) | 674 726.00 | 434 704.00 | | 674 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 696 808.00 | 1 700 279.00 | | 1 696 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 989.00 | 109 454.00 | | 126 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 357.00 | 576 532.00 | | 600 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 177.00 | 114 809.00 | | 124 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
EA Autres dettes | 925.00 | 76.00 | | 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 569 727.00 | 2 501 149.00 | | 2 569 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 244 452.00 | 2 935 854.00 | | 3 244 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 064.00 | | | 1 108 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 914.00 | | 904 979.00 | 1 194 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517 786.00 | 1 582 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 517 786.00 | 1 576 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 914.00 | | 899 679.00 | 1 194 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 588.00 | 104 001.00 | 19 953.00 | 432 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 54.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 588.00 | 103 947.00 | 19 953.00 | 432 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 357.00 | 600 357.00 | | 600 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 177.00 | 124 177.00 | | 124 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 319.00 | 1 118 319.00 | | 1 118 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 680 681.00 | 572 617.00 | 628 627.00 | 1 680 681.00 |
VI Groupe et associés | 126 989.00 | 126 989.00 | | 126 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 519 835.00 | | | 519 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 540 353.00 | | | 540 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 176.00 | 67 176.00 | | 67 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 992.00 | 1 200 992.00 | | 1 200 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 569 727.00 | 1 461 663.00 | 628 627.00 | 2 569 727.00 |