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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 311 880.00 | 55 746.00 | 256 134.00 | 311 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 534.00 | 244 794.00 | 130 741.00 | 375 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 666.00 | 38 082.00 | 49 584.00 | 87 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 204 762.00 | | 204 762.00 | 204 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 841.00 | 338 621.00 | 652 220.00 | 990 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
BT Marchandises | 1 312 721.00 | | 1 312 721.00 | 1 312 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 128.00 | 2 262.00 | 730 866.00 | 733 128.00 |
BZ Autres créances | 187 925.00 | | 187 925.00 | 187 925.00 |
CF Disponibilités | 19 848.00 | | 19 848.00 | 19 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 538.00 | 2 262.00 | 2 271 276.00 | 2 273 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 379.00 | 340 883.00 | 2 923 496.00 | 3 264 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
DH Report à nouveau | 253 745.00 | 138 703.00 | | 253 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 567.00 | 115 042.00 | | 72 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 833.00 | 36 405.00 | | 27 833.00 |
DL TOTAL (I) | 357 468.00 | 293 472.00 | | 357 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 615.00 | 1 052 490.00 | | 1 600 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 907.00 | 67 019.00 | | 92 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 456.00 | 1 402 096.00 | | 790 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 016.00 | 125 468.00 | | 81 016.00 |
EA Autres dettes | 1 034.00 | 12 364.00 | | 1 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 566 029.00 | 2 659 438.00 | | 2 566 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 496.00 | 2 952 911.00 | | 2 923 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 764 131.00 | 2 208 810.00 | | 1 764 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 735 220.00 | 1 011 188.00 | 2 746 409.00 | 1 735 220.00 |
FG Production vendue services | 313 251.00 | 227.00 | 313 478.00 | 313 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 048 472.00 | 1 011 415.00 | 3 059 886.00 | 2 048 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 062 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 873 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 030.00 | |
GE Autres charges | | | 4 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 963 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 095.00 | 249.00 | | 3 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 164.00 | 249.00 | | 3 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 408.00 | 8 323.00 | | 5 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 760.00 | 24 680.00 | | 13 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 070 694.00 | 2 622 850.00 | | 3 070 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 998 128.00 | 2 507 808.00 | | 2 998 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 567.00 | 115 042.00 | | 72 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 869.00 | | 169 973.00 | 820 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 990 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 869.00 | | 169 973.00 | 820 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 377.00 | 96 244.00 | | 242 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 377.00 | 96 244.00 | | 242 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 456.00 | 790 456.00 | | 790 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 016.00 | 81 016.00 | | 81 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UX Autres créances clients | 733 128.00 | 733 128.00 | | 733 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 021.00 | 303 021.00 | | 303 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 297 594.00 | 495 696.00 | 479 593.00 | 1 297 594.00 |
VI Groupe et associés | 92 907.00 | 92 907.00 | | 92 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 896 858.00 | | | 896 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 704.00 | | | 425 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 925.00 | 187 925.00 | | 187 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 108.00 | 927 108.00 | | 927 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 566 029.00 | 1 764 131.00 | 479 593.00 | 2 566 029.00 |