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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 311 880.00 | 35 593.00 | 276 287.00 | 311 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 020.00 | 181 103.00 | 178 917.00 | 360 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 349.00 | 25 681.00 | 57 668.00 | 83 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 620.00 | | 54 620.00 | 54 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 869.00 | 242 377.00 | 578 492.00 | 820 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 029.00 | | 32 029.00 | 32 029.00 |
BT Marchandises | 1 290 285.00 | | 1 290 285.00 | 1 290 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 958.00 | 3 328.00 | 725 630.00 | 728 958.00 |
BZ Autres créances | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
CF Disponibilités | 47 940.00 | | 47 940.00 | 47 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 748.00 | 3 328.00 | 2 374 419.00 | 2 377 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 616.00 | 245 706.00 | 2 952 911.00 | 3 198 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 302.00 | 300.00 | | 302.00 |
DH Report à nouveau | 138 703.00 | 70 159.00 | | 138 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 042.00 | 68 547.00 | | 115 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 405.00 | 44 976.00 | | 36 405.00 |
DL TOTAL (I) | 293 472.00 | 187 002.00 | | 293 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 490.00 | 855 915.00 | | 1 052 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 019.00 | 41 328.00 | | 67 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 096.00 | 896 957.00 | | 1 402 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 468.00 | 85 745.00 | | 125 468.00 |
EA Autres dettes | 12 364.00 | 11 467.00 | | 12 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 659 438.00 | 1 891 412.00 | | 2 659 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 911.00 | 2 078 413.00 | | 2 952 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 763.00 | 58 543.00 | | 224 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 141 135.00 | | 2 141 135.00 | 2 141 135.00 |
FD Production vendue biens | 472 582.00 | | 472 582.00 | 472 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 613 717.00 | | 2 613 717.00 | 2 613 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 614 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 967 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -563 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 520.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 170.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 322.00 | 8 401.00 | | 8 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 680.00 | 6 710.00 | | 24 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622 849.00 | 2 349 282.00 | | 2 622 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507 807.00 | 2 280 735.00 | | 2 507 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 042.00 | 68 546.00 | | 115 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 180.00 | | 97 688.00 | 723 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 180.00 | | 97 688.00 | 723 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 973.00 | 100 404.00 | | 141 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 973.00 | 100 404.00 | | 141 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 096.00 | 1 402 096.00 | | 1 402 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
UX Autres créances clients | 728 958.00 | 728 958.00 | | 728 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 763.00 | 224 763.00 | | 224 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 728.00 | 377 099.00 | 208 130.00 | 827 728.00 |
VI Groupe et associés | 67 019.00 | 67 019.00 | | 67 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 401 757.00 | | | 401 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 312.00 | | | 371 312.00 |
VP Divers | 272 999.00 | 272 999.00 | | 272 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 468.00 | 125 468.00 | | 125 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 338.00 | 1 007 338.00 | | 1 007 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 659 438.00 | 2 208 810.00 | 208 130.00 | 2 659 438.00 |