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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 311 880.00 | 75 898.00 | 235 981.00 | 311 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 095.00 | 304 085.00 | 109 010.00 | 413 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 152.00 | 52 605.00 | 65 547.00 | 118 152.00 |
AX Avances et acomptes | 340 787.00 | | 340 787.00 | 340 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 914.00 | 432 588.00 | 762 326.00 | 1 194 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 317.00 | | 25 317.00 | 25 317.00 |
BT Marchandises | 1 201 081.00 | | 1 201 081.00 | 1 201 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 691.00 | 1 009.00 | 767 681.00 | 768 691.00 |
BZ Autres créances | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
CF Disponibilités | 164 187.00 | | 164 187.00 | 164 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 537.00 | 1 009.00 | 2 173 528.00 | 2 174 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 451.00 | 433 597.00 | 2 935 854.00 | 3 369 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
DH Report à nouveau | 326 312.00 | 253 745.00 | | 326 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 808.00 | 72 567.00 | | 85 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 262.00 | 27 833.00 | | 19 262.00 |
DL TOTAL (I) | 434 704.00 | 357 468.00 | | 434 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 279.00 | 1 600 615.00 | | 1 700 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 454.00 | 92 907.00 | | 109 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 532.00 | 790 456.00 | | 576 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 809.00 | 81 016.00 | | 114 809.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 1 034.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 501 149.00 | 2 566 029.00 | | 2 501 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 854.00 | 2 923 496.00 | | 2 935 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 841.00 | | 204 072.00 | 990 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 194 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 194 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 841.00 | | 204 072.00 | 990 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 621.00 | 93 967.00 | | 338 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 621.00 | 93 967.00 | | 338 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 532.00 | 576 532.00 | | 576 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 809.00 | 114 809.00 | | 114 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 700 640.00 | 700 640.00 | | 700 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690 148.00 | 690 148.00 | | 690 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010 131.00 | 188 336.00 | 434 602.00 | 1 010 131.00 |
VI Groupe et associés | 109 544.00 | 109 544.00 | | 109 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 770 853.00 | | | 770 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 889.00 | | | 368 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 722.00 | 73 722.00 | | 73 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 898.00 | 783 898.00 | | 783 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 239.00 | 1 679 444.00 | 434 602.00 | 2 501 239.00 |