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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 307 731.00 | 15 838.00 | 291 892.00 | 307 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 570.00 | 114 057.00 | 220 514.00 | 334 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 379.00 | 12 078.00 | 55 301.00 | 67 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 180.00 | 141 973.00 | 581 207.00 | 723 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 725.00 | | 23 725.00 | 23 725.00 |
BT Marchandises | 726 484.00 | | 726 484.00 | 726 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 076.00 | 2 467.00 | 420 609.00 | 423 076.00 |
BZ Autres créances | 217 356.00 | | 217 356.00 | 217 356.00 |
CF Disponibilités | 92 932.00 | | 92 932.00 | 92 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 674.00 | 2 467.00 | 1 497 207.00 | 1 499 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 854.00 | 144 440.00 | 2 078 413.00 | 2 222 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 020.00 | 3 000.00 | | 3 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 70 159.00 | 34 461.00 | | 70 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 547.00 | 35 698.00 | | 68 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 976.00 | 53 548.00 | | 44 976.00 |
DL TOTAL (I) | 187 002.00 | 127 007.00 | | 187 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 915.00 | 451 124.00 | | 855 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 328.00 | 18 345.00 | | 41 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 957.00 | 682 766.00 | | 896 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 745.00 | 57 462.00 | | 85 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 765.00 | | |
EA Autres dettes | 11 467.00 | 4 428.00 | | 11 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 412.00 | 1 216 890.00 | | 1 891 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 413.00 | 1 343 897.00 | | 2 078 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 775.00 | 978 730.00 | | 1 461 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 543.00 | 75.00 | | 58 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 344 137.00 | 649 137.00 | 1 993 274.00 | 1 344 137.00 |
FG Production vendue services | 338 907.00 | -2.00 | 338 905.00 | 338 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 044.00 | 649 135.00 | 2 332 179.00 | 1 683 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 340 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 810 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -409 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 202.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 571.00 | 6 452.00 | | 8 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 571.00 | 6 452.00 | | 8 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 35.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 35.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 401.00 | 6 417.00 | | 8 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 710.00 | 2 030.00 | | 6 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 283.00 | 2 215 932.00 | | 2 349 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 280 736.00 | 2 180 234.00 | | 2 280 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 547.00 | 35 698.00 | | 68 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 344.00 | | | 414 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 344.00 | | | 414 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 090.00 | 80 883.00 | | 61 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 090.00 | 80 883.00 | | 61 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 957.00 | 896 957.00 | | 896 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 795.00 | 52 795.00 | | 52 795.00 |
UX Autres créances clients | 423 076.00 | | | 423 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 543.00 | 58 543.00 | | 58 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 371.00 | 367 734.00 | 216 753.00 | 797 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 481 200.00 | | | 481 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 509.00 | | | 136 509.00 |
VP Divers | 217 356.00 | | | 217 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 745.00 | 85 745.00 | | 85 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 332.00 | 643 332.00 | | 643 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 412.00 | 1 461 775.00 | 216 753.00 | 1 891 412.00 |