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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 800.00 | 2 700.00 | 153 100.00 | 155 800.00 |
BZ Autres créances | 103 420.00 | | 103 420.00 | 103 420.00 |
CF Disponibilités | 30 266.00 | | 30 266.00 | 30 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 091.00 | 2 700.00 | 287 391.00 | 290 091.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 106.00 | 2 700.00 | 287 406.00 | 290 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -245 896.00 | -89 734.00 | | -245 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 321.00 | -156 161.00 | | -135 321.00 |
DL TOTAL (I) | -344 217.00 | -208 896.00 | | -344 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 381.00 | 371 029.00 | | 503 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 898.00 | 148 398.00 | | 127 898.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 16 674.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 333.00 | 560 852.00 | | 631 333.00 |
ED (V) | 289.00 | 17.00 | | 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 406.00 | 351 973.00 | | 287 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 333.00 | 536 102.00 | | 631 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 628.00 | 48 096.00 | 538 724.00 | 490 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 628.00 | 48 096.00 | 538 724.00 | 490 628.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 781.00 | |
GN Différences positives de change | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 024.00 | -20 752.00 | | -19 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 872.00 | 623 709.00 | | 538 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 193.00 | 779 871.00 | | 674 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 321.00 | -156 161.00 | | -135 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 700.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 381.00 | 503 381.00 | | 503 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 489.00 | 54 489.00 | | 54 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 297.00 | 62 297.00 | | 62 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 153 100.00 | | | 153 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 57 641.00 | | | 57 641.00 |
VC Groupe et associés | 39 776.00 | | | 39 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 825.00 | 257 125.00 | 2 700.00 | 259 825.00 |
VW T.V.A. | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 333.00 | 631 333.00 | | 631 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 270.00 | 6 915.00 | | 11 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 891.00 | 7 421.00 | | 6 891.00 |
ST Autres comptes | 12 965.00 | 34 312.00 | | 12 965.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 34 448.00 | 28 724.00 | | 34 448.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 849.00 | 162 899.00 | | 63 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 270.00 | 6 915.00 | | 11 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 914.00 | 59 387.00 | | 53 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 974.00 | 43 814.00 | | 72 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 156.00 | 233 358.00 | | 118 156.00 |