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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 404.00 | | 379 404.00 | 379 404.00 |
BZ Autres créances | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CF Disponibilités | 156 405.00 | | 156 405.00 | 156 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 536 145.00 | | 536 145.00 | 536 145.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 798.00 | 10 653.00 | 536 145.00 | 546 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 651.00 | -45 375.00 | | -28 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 100.00 | 13 956.00 | | 42 100.00 |
DL TOTAL (I) | 50 448.00 | 5 580.00 | | 50 448.00 |
DP Provisions pour risques | | 298.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 21 365.00 | 25 217.00 | | 21 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 365.00 | 25 515.00 | | 21 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 202.00 | 335 829.00 | | 343 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 904.00 | 134 181.00 | | 120 904.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 18.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 131.00 | 470 029.00 | | 464 131.00 |
ED (V) | 199.00 | | | 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 145.00 | 501 125.00 | | 536 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 973.00 | 275 980.00 | | 246 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 398.00 | 15 940.00 | 747 338.00 | 731 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 398.00 | 15 940.00 | 747 338.00 | 731 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 251.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 526.00 | 660 622.00 | | 754 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 426.00 | 646 666.00 | | 712 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 100.00 | 13 956.00 | | 42 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 794.00 | 858.00 | | 9 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 794.00 | 858.00 | | 9 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 748.00 | 5 251.00 | 6 633.00 | 22 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 748.00 | 5 251.00 | 6 633.00 | 22 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 251.00 | 6 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 202.00 | 126 044.00 | 217 158.00 | 343 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 905.00 | 120 905.00 | | 120 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 379 404.00 | 379 404.00 | | 379 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 739.00 | 379 739.00 | | 379 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 330.00 | 247 172.00 | 217 158.00 | 464 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 162.00 | 7 257.00 | | 8 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 312.00 | 3 543.00 | | 5 312.00 |
ST Autres comptes | 5 308.00 | 4 498.00 | | 5 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 034.00 | | |
YT Sous‐traitance | 25 589.00 | 31 180.00 | | 25 589.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 889.00 | 67 526.00 | | 63 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 162.00 | 7 257.00 | | 8 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 267.00 | 56 063.00 | | 70 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 925.00 | 18 066.00 | | 18 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 100.00 | 108 783.00 | | 100 100.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |