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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 653.00 | 4 468.00 | 6 184.00 | 10 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 653.00 | 4 468.00 | 6 184.00 | 10 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 203.00 | 5 514.00 | 142 688.00 | 148 203.00 |
BZ Autres créances | 107 523.00 | | 107 523.00 | 107 523.00 |
CF Disponibilités | 50 246.00 | | 50 246.00 | 50 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 159.00 | 5 514.00 | 300 644.00 | 306 159.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 839.00 | 9 983.00 | 306 856.00 | 316 839.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | | 18 782.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 845.00 | | | -6 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 537.00 | -25 628.00 | | -30 537.00 |
DL TOTAL (I) | -383.00 | 30 154.00 | | -383.00 |
DP Provisions pour risques | 27.00 | 555.00 | | 27.00 |
DR TOTAL (IV) | 27.00 | 555.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 455.00 | 227 723.00 | | 191 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 941.00 | 107 510.00 | | 93 941.00 |
EA Autres dettes | 21 556.00 | 744.00 | | 21 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 953.00 | 335 978.00 | | 306 953.00 |
ED (V) | 258.00 | 346.00 | | 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 856.00 | 367 034.00 | | 306 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 953.00 | 335 978.00 | | 306 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 512.00 | 58 163.00 | 552 676.00 | 494 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 512.00 | 58 163.00 | 552 676.00 | 494 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 815.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 278.00 | -18 472.00 | | -14 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 323.00 | 737 475.00 | | 554 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 860.00 | 763 103.00 | | 584 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 537.00 | -25 628.00 | | -30 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 805.00 | 2 663.00 | | 1 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 805.00 | 2 663.00 | | 1 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 555.00 | 27.00 | 555.00 | 555.00 |
6T Sur comptes clients | 2 700.00 | 2 814.00 | | 2 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 700.00 | 2 814.00 | | 2 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 255.00 | 2 841.00 | 555.00 | 3 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 841.00 | 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 455.00 | 191 455.00 | | 191 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 164.00 | 39 164.00 | | 39 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 314.00 | 48 314.00 | | 48 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
UX Autres créances clients | 142 688.00 | 142 688.00 | | 142 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
VB T. V. A. | 28 792.00 | 28 792.00 | | 28 792.00 |
VC Groupe et associés | 72 526.00 | 14 278.00 | 58 248.00 | 72 526.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 913.00 | 192 150.00 | 63 762.00 | 255 913.00 |
VW T.V.A. | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 953.00 | 306 953.00 | | 306 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 278.00 | 8 370.00 | | 7 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 022.00 | 6 721.00 | | 4 022.00 |
ST Autres comptes | 17 418.00 | 72 217.00 | | 17 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 395.00 | 8 947.00 | | 6 395.00 |
YT Sous‐traitance | 36 268.00 | 96 328.00 | | 36 268.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 031.00 | 63 486.00 | | 40 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 278.00 | 8 370.00 | | 7 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 371.00 | 67 346.00 | | 49 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 892.00 | 35 932.00 | | 16 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 136.00 | 247 701.00 | | 104 136.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |