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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 653.00 | 1 805.00 | 8 847.00 | 10 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 653.00 | 1 805.00 | 8 847.00 | 10 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 234.00 | 2 700.00 | 118 534.00 | 121 234.00 |
BZ Autres créances | 123 704.00 | | 123 704.00 | 123 704.00 |
CF Disponibilités | 114 061.00 | | 114 061.00 | 114 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 330.00 | 2 700.00 | 357 630.00 | 360 330.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 539.00 | 4 505.00 | 367 034.00 | 371 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
DH Report à nouveau | | -245 896.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 628.00 | -135 321.00 | | -25 628.00 |
DL TOTAL (I) | 30 154.00 | -344 217.00 | | 30 154.00 |
DP Provisions pour risques | 555.00 | | | 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 555.00 | | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 723.00 | 503 381.00 | | 227 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 510.00 | 127 898.00 | | 107 510.00 |
EA Autres dettes | 744.00 | 54.00 | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 978.00 | 631 333.00 | | 335 978.00 |
ED (V) | 346.00 | 289.00 | | 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 034.00 | 287 406.00 | | 367 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 978.00 | 631 333.00 | | 335 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 402.00 | 215 308.00 | 736 711.00 | 521 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 402.00 | 215 308.00 | 736 711.00 | 521 402.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 038.00 | |
GN Différences positives de change | | | 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 472.00 | -19 024.00 | | -18 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 475.00 | 538 872.00 | | 737 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 103.00 | 674 193.00 | | 763 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 628.00 | -135 321.00 | | -25 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 653.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 805.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 805.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 555.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700.00 | 555.00 | | 2 700.00 |
UG ‐ Financières | | 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 723.00 | 227 723.00 | | 227 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 861.00 | 46 861.00 | | 46 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 764.00 | 53 764.00 | | 53 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UX Autres créances clients | 118 534.00 | | | 118 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 59 298.00 | | | 59 298.00 |
VC Groupe et associés | 58 248.00 | | | 58 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 069.00 | 242 369.00 | 2 700.00 | 245 069.00 |
VW T.V.A. | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 978.00 | 335 978.00 | | 335 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 370.00 | 11 270.00 | | 8 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 721.00 | 6 891.00 | | 6 721.00 |
ST Autres comptes | 72 217.00 | 12 965.00 | | 72 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
YT Sous‐traitance | 96 328.00 | 34 448.00 | | 96 328.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 486.00 | 63 849.00 | | 63 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 370.00 | 11 270.00 | | 8 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 346.00 | 53 914.00 | | 67 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 932.00 | 72 974.00 | | 35 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 701.00 | 118 156.00 | | 247 701.00 |